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Obiettivi di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.
Politica di investimento
Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).
Andamento
| Fondo | Leadersel Innotech Classe I |
| Benchmark | 100% MSCI World Index |
Commento mensile del gestore
Il mese di maggio ha segnato un’importante ripresa per il fondo, sostenuta da una combinazione di risultati societari solidi, rinnovato entusiasmo per l’innovazione tecnologica e segnali di resilienza economica nei settori chiave di investimento.
Informazioni principali
| Nome fondo | Leadersel Innotech Classe I |
| Benchmark | 100% MSCI World Index |
| Categoria Assogestioni | Azionario Internazionale |
| Forma giuridica | Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli |
| Valuta | Euro |
Obiettivi di investimento
Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.
Politica di investimento
Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).
Informazioni legali
| Banca depositaria | Caceis Bank Luxembourg SA |
| Società di revisione | EY |
| Come si può sottoscrivere | I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione. |
| Frequenza calcolo nav | Giornaliera |
| Pubblicazione quote | Sito Ersel |
Fund ticker
| Codice ISIN | LU2232027131 |
| Codice Bloomberg | LELIEIE LX |
Commissioni e versamenti
| Commissioni di sottoscrizione | 0 |
| Commissioni di rimborso | 0 |
| Commissioni di gestione | 0,9% su base annua |
| Commissioni di incentivo | 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento. |
| Versamenti minimi iniziali | 500.000 euro |
| Versamenti minimi successivi | 0 |
Performance
| Periodo | Valore quota | Fondo | Benchmark |
| - | - | - | - |
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.
Andamento
Riepilogo performance
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
| Fondo | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - |
Grafico annuale
Il mese di maggio ha segnato un’importante ripresa per il fondo, sostenuta da una combinazione di risultati societari solidi, rinnovato entusiasmo per l’innovazione tecnologica e segnali di resilienza economica nei settori chiave di investimento.
Commento mensile del gestore
In un contesto macro ancora incerto, i mercati hanno premiato i modelli di business più innovativi e le aziende in grado di dimostrare crescita sostenibile e capacità di adattamento. Nonostante le recenti proposte restrittive emerse dalla House Rules Committee negli Stati Uniti in merito ai crediti d’imposta 45Y (PTC) e 48E (ITC), il comparto Cleantech ha mostrato segnali di tenuta grazie alla forte pipeline di progetti già qualificati e all’impegno crescente degli operatori nel rispettare i nuovi requisiti normativi. Il settore digitale ha rappresentato il principale traino della performance mensile.
Snowflake ha sorpreso positivamente con una crescita del 26% YoY dei ricavi di prodotto, una solida espansione della base clienti e una forte pipeline commerciale. MongoDB, Datadog e Zscaler hanno beneficiato dell’interesse crescente per l’AI agentica e l’automazione avanzata, con numerosi nuovi progetti pilota nel settore enterprise. L’evoluzione dell’infrastruttura AI e il rafforzamento della domanda per l’inferenza distribuita continuano a sostenere il momentum per aziende come Broadcom, Alphawave e Ambarella.
Il comparto Healthtech ha beneficiato dell’attenzione verso le biotecnologie computazionali e la medicina di precisione. AbCellera e Schrödinger hanno annunciato progressi nelle loro pipeline, mentre Recursion Pharmaceuticals ha rafforzato le collaborazioni con partner strategici per lo sviluppo di soluzioni AI-driven. Guardant Health ha riportato aggiornamenti incoraggianti su nuovi dispositivi e test diagnostici, ricevendo un buon riscontro da parte del mercato. Il contesto normativo favorevole e la crescente rilevanza dell’innovazione medtech continuano a supportare la performance del settore.
Factsheet
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Report mensile | 13/06/2025 | PDF get_app |
Documenti d'offerta
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| KID | 29/03/2023 | PDF get_app |
| Management rules | 05/02/2019 | PDF get_app |
| Prospectus | 15/04/2025 | PDF get_app |
Relazioni semestrali
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Semi annual report | 30/06/2024 | PDF get_app |
Rendiconti annuali
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Annual report | 31/12/2024 | PDF get_app |
Policy Art. 8
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Politica di Investimento Responsabile | 04/06/2025 | PDF get_app |
Informativa Art. 8
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Web Disclosure | 04/06/2025 | PDF get_app |
| Leadersel Innotech - Informativa Precontrattuale RTS | 04/06/2025 | PDF get_app |
| Leadersel Innotech - Informativa Periodica RTS | 15/05/2025 | PDF get_app |
Comunicazione ai partecipanti
| Documento | Aggiornato al | Scarica |
| Avviso ai partecipanti | 16/05/2024 | PDF get_app |
| Investors' Notice | 30/06/2023 | PDF get_app |
Gestore
Livello di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
