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I fondi del Gruppo sono gestiti da Ersel Asset Management SGR, prima società di gestione autorizzata in Italia, e da Ersel Gestion Internationale SA, società di diritto lussemburghese. Il Gruppo distribuisce i propri fondi di investimento attraverso la banca Ersel SpA e Online SIM SpA, piattaforma fintech per acquistare fondi online.

*Rating

Il rating indicato si riferisce al rating calcolato da Morningstar. All'interno delle pagine dei fondi è presente anche il rating calcolato da CFS Rating.

** Fondo di Muzinich & Co.
 

Nuovo regime di tassazione - Luglio 2014

Si informano i sottoscrittori di quote di fondi che l’art.3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha disposto l’aumento dal 20 al 26% dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. L’aliquota del 26% verrà applicata sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote. Tuttavia, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati entro il 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (ossia l’aliquota del 20%). Rimane invariata la tassazione agevolata nella misura del 12,50% per la quota parte di redditi riferibile a titoli pubblici italiani ed esteri inclusi nella cd. “white list”.

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.

Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. Ersel SpA verifica con la massima attenzione tutte le informazioni offerte attraverso il sito, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, ne' di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso.

Fondo Data Quota Ultima variazione % Patrimonio
Equiter Infrastructure II - - - -
Ersel Philanthropy ESG Fund Classe A - - - -
Ersel Philanthropy ESG Fund Classe B - - - -
Fondersel - - - -
Fondersel Euro - - - -
Fondersel Internazionale - - - -
Fondersel Short Term Asset - - - -
Fondersel Value Selection - - - -
Globersel Alkimis Equity Alpha Classe I - - - -
Globersel Alkimis Equity Alpha Classe R - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe A - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe C - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe D - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe F - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe G - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe H - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe L - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe M - - - -
Globersel Broncu - - - -
Globersel Emerging Bond - Insight Investment - - - -
Globersel Equity Value Classe A - Metropolis - - - -
Globersel Equity Value Classe B - Metropolis - - - -
Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott - - - -
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott - - - -
Globersel US Equity AllianceBernstein Classe A - - - -
Globersel US Equity AllianceBernstein Classe B - - - -
Hedgersel - - - -
Leadersel Active Strategies - - - -
Leadersel Balanced - - - -
Leadersel Corporate Bond - - - -
Leadersel Dynamic - - - -
Leadersel Emerging Market Multimanager - - - -
Leadersel Event Driven Classe A - - - -
Leadersel Event Driven Classe B - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe A - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe B - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe I - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe IH - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe R - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe RH - - - -
Leadersel Moro - - - -
Leadersel PMI Classe A - - - -
Leadersel PMI Classe B - - - -
Leadersel PMI HD Classe A - - - -
Leadersel PMI HD Classe B - - - -
Leadersel Total Return - - - -
Leadersel Total Return Strategies - - - -
Systematica Global Trend Classe A - - - -
Value Sif Sicav Allocation - - - -
Value Sif Sicav High Growth - - - -
Value Sif Sicav - Strategic Global Opportunities - - - -

Fondo YTD A 1 mese A 3 mesi A 1 anno A 3 anni* A 5 anni* A 10 anni* Dalla nascita*
Equiter Infrastructure II - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Ersel Philanthropy ESG Fund Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Ersel Philanthropy ESG Fund Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Euro - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Internazionale - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Short Term Asset - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Value Selection - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Alkimis Equity Alpha Classe I - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Alkimis Equity Alpha Classe R - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe C - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe D - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe F - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe G - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe H - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe L - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe M - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Broncu - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Emerging Bond - Insight Investment - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Equity Value Classe A - Metropolis - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Equity Value Classe B - Metropolis - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel US Equity AllianceBernstein Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel US Equity AllianceBernstein Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Hedgersel - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Active Strategies - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Balanced - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Corporate Bond - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Dynamic - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Emerging Market Multimanager - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Event Driven Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Event Driven Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe I - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe IH - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe R - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Innotech ESG Classe RH - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Moro - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI HD Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI HD Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Total Return - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Total Return Strategies - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Systematica Global Trend Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Value Sif Sicav Allocation - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Value Sif Sicav High Growth - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Value Sif Sicav - Strategic Global Opportunities - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -

* Rendimento medio annuo composto.

Fondo Versamenti minimi iniziali Versamenti minimi successivi Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso Commissioni di gestione Commissioni di incentivo
Equiter Infrastructure II 100.000 euro 0 0 0 Quote A2: 1,25% - Quote B: 1,50% - Quote C: 1,75% info 20% sopra hurdle rate 6%.
Ersel Philanthropy ESG Fund Classe A - - - - - info -
Ersel Philanthropy ESG Fund Classe B 500.000 euro per clienti retail e 100.000 euro per clienti professionali 0 0 0 Quote A2: 1,25% - Quote B: 1,50% - Quote C: 1,75% info 20% sopra hurdle rate 6%.
Fondersel 2.500 euro 250 euro 0 0 1,2% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Fondersel Euro 2.500 euro 250 euro 0 0 0,8% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Fondersel Internazionale 2.500 euro 250 euro 0 0 0,8% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Fondersel Short Term Asset 2.500 euro 250 euro 0 0 0,25% su base annua info Nessuna
Fondersel Value Selection 2.500 euro 250 euro 0 0 1,6% su base annua info 10% della performance positiva registrata dal Fondo rispetto alla più alta valorizzazione di fine anno toccata in precedenza eccedente il valore di 130 euro.
Globersel Alkimis Equity Alpha Classe I 1.500.000 euro i clienti privati, 2.500 euro i clienti istituzionali 0 0 0 1% su base annua info 20% calcolato sul rendimento netto positivo del Fondo. La commissione è calcolata con riferimento a ciascun giorno di valutazione e maturerà e sarà dovuta solo se il valore netto della quota supera il valore più alto raggiunto prima del giorno di valutazione ("High Watermark"). Il rendimento netto del Fondo viene calcolato dopo la detrazione della commissione di gestione. La commissione di performance viene pagata su base annuale. Se il Fondo paga un dividendo, l'importo distribuito sarà detratto dal valore patrimoniale netto di riferimento. La commissione di performance addebitata al Fondo non può superare il 3% del valore patrimoniale netto complessivo medio nell'anno solare in cui la commissione di performance viene pagata.
Globersel Alkimis Equity Alpha Classe R 2.500 euro 0 0 0 1,5% su base annua info 20% calcolato sul rendimento netto positivo del Fondo. La commissione è calcolata con riferimento a ciascun giorno di valutazione e maturerà e sarà dovuta solo se il valore netto della quota supera il valore più alto raggiunto prima del giorno di valutazione ("High Watermark"). Il rendimento netto del Fondo viene calcolato dopo la detrazione della commissione di gestione. La commissione di performance viene pagata su base annuale. Se il Fondo paga un dividendo, l'importo distribuito sarà detratto dal valore patrimoniale netto di riferimento. La commissione di performance addebitata al Fondo non può superare il 3% del valore patrimoniale netto complessivo medio nell'anno solare in cui la commissione di performance viene pagata.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe A 2.000.000 euro 0 0 0 0,5 % info 17.5% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe C 2.000.000 Usd 0 - - 0.5% su base annua info 17.5% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe D 2.500 euro 0 - - 1.75% su base annua info 17.5% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe F 1.000.000 euro 0 0 0 1% su base annua info 15% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe G 500.000 euro 0 0 0 1% su base annua info 20% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe H 500.000 usd 0 0 0 1% info 20% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe L 500.000 chf 0 0 0 1.00% info 20% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Anavon Absolute Alpha Classe M 2.500 euro 0 0 0 1,75 % su base annua info 20% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Globersel Broncu 50.000 euro 25.000 euro 0 - 0.8% su base annua info -
Globersel Emerging Bond - Insight Investment 2.500 euro 0 0 0 1,1% su base annua info 15% della differenza positiva tra la performance del comparto e l’indice di riferimento composto da 20% Barclays EM USD Aggregate Sovereign (BSSU) hedged in euro, 60% JPMorgan Global Bond Index – EM Global Diversified (GBI-EMGD) USD (convertito in euro), 20% JPMorgan Corporate Emerging Market Index Broad Diversified (CEMI BD) hedged in euro. La performance fee viene calcolata e pagata annualmente.
Globersel Equity Value Classe A - Metropolis 2.500 euro 0 0 0 1,5% su base annua info 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Globersel Equity Value Classe B - Metropolis 500.000 euro 0 0 0 1% su base annua info 10% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott 2.500 euro 0 0 0 1,75% su base annua info Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott 2.500 euro 0 0 0 1,75% su base annua info Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark.
Globersel US Equity AllianceBernstein Classe A 2.500 euro 0 0 0 Max 1,75% su base annua info Massimo 20% calcolato e pagato annualmente sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento MSCI USA.
Globersel US Equity AllianceBernstein Classe B 2.500 euro 0 0 0 Max 1,75% su base annua info Massimo 20% calcolato e pagato annualmente sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento MSCI USA.
Hedgersel 100.000 euro 25.000 euro 0 0 1,5% su base annua info 20% della differenza tra l'ultimo valore quota del Fondo della quindicina di riferimento e l 'ultimo valore quota relativo alla quindicina precedente o il valore della quota più elevato in assoluto di qualsiasi quindicina precedente se superiore. La commissione di incentivo non risulta dovuta qualora l 'ultimo valore quota del fondo dellla quindicina di riferimento sia superiore al valore della quota riferito alla quindicina precedente, ma sia al tempo stesso inferiore o ugualeal valore della quota del fondo riferito ad una qualsiasi delle quindicine precedenti.
Leadersel Active Strategies 2.500 euro 250 euro 0 0 Max 1,5% su base annua info 15% dell'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance (High Watermark Assoluto)
Leadersel Balanced 2.500 euro 250 euro 0 0 1.5% su base annua info Calcolato giornalmente sul 15% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto da 35% MSCI World All Countries, 25% BofA Merrill Lynch Global Government, 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate e 25% BofA Merrill Lynch Euro Government accumulato su un periodo di riferimento di tre anni. Le commissioni di performance sono calcolate giornalmente e pagate al momento del rimborso o alla fine del periodo di riferimento.
Leadersel Corporate Bond 2.500 euro 250 euro 0 0 0,8% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 90% del Merrill Lynch EMU Corporate Large Cap Index e dal 10% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento.
Leadersel Dynamic 2.500 euro 0 0 0 Max 1,5% su base annua info 0
Leadersel Emerging Market Multimanager 2.500 euro 250 euro 0 0 Max 2% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 95% del MSCI Emerging Market Index e dal 5% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento.
Leadersel Event Driven Classe A 2.000.000 euro 50.000 euro 0 0 Max 1% su base annua info Massimo 20% calcolato sul rendimento positivo del valore patrimoniale netto per unità con riferimento a ciascuna Data di valutazione ("High Water Mark"), pagata trimestralmente.
Leadersel Event Driven Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 1,5% su base annua info Massimo 20% sull'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance. Questa commissione sarà calcolata qualora il valore netto della quota superi il valore netto di fine mese più elevato raggiunto precedentemente (High Watermark).
Leadersel Flexible Bond Classe A 2.000.000 euro 0 0 0 0.5% su base annua info Massimo 10% calcolato in base all’“High Water Mark” (il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato a fine trimestre) e superiore alla performance annuale dell’EURIBOR a 12 mesi + 2% (“Hurdle Rate”), da corrispondersi annualmente.
Leadersel Flexible Bond Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 Max 1% su base annua info Massimo 10% calcolato in base all’“High Water Mark” (il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato a fine trimestre) e superiore alla performance annuale dell’EURIBOR a 12 mesi + 2% (“Hurdle Rate”), da corrispondersi annualmente.
Leadersel Innotech ESG Classe I 500.000 euro 0 0 0 0,9% su base annua info 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Leadersel Innotech ESG Classe IH 500.000 euro 0 0 0 0,9% su base annua info 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Leadersel Innotech ESG Classe R 2.500 euro 0 0 0 1,5% su base annua info 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Leadersel Innotech ESG Classe RH 2.500 euro 0 0 0 1,5% su base annua info 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Leadersel Moro 50.000 euro 25.000 euro 0 - 0.8% su base annua info -
Leadersel PMI Classe A 2.000.000 euro - 0 0 0,9% su base annua info 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e un indice composto al 50% da FTSE MIB TR NET e al 50% da FTSE Italia Mid Cap TR NET con un massimo del 2% del valore patrimoniale netto medio durante il periodo
Leadersel PMI Classe B 2.500 euro 0 0 0 1,75% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Leadersel PMI HD Classe A 2.000.000 euro 2.000.000 euro 0 0 Massimo 0,9% su base annua info 15% della differenza positiva tra la rete rendimento del Fondo e del 2% con un massimo dell'1,5% della rete media valore patrimoniale durante il periodo.
Leadersel PMI HD Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 1,75% su base annua info 15% calcolato sul rendimento netto del comparto eccedente il 2% nel corso di ciascun anno solare.
Leadersel Total Return 2.500 euro 250 euro 0 0 1.5% su base annua info 0
Leadersel Total Return Strategies 2.500 euro 250 euro 0 0 0,75% su base annua info Massimo 10% dell’aumento del valore patrimoniale netto per quota durante il Periodo di performance che eccede l’"Hurdle Rate", se viene raggiunto l’"High Water Mark" (il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato a fine trimestre), e se il valore patrimoniale netto per quota supera del 2,5% quello del trimestre, da corrispondersi trimestralmente.
Muzinich Firstlight Middle Market Eltif - - 0 0 1,5% su base annua info 0
Systematica Global Trend Classe A 2.500 euro 250 euro 0 0 1,5% su base annua info 15% dell'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance (High Watermark Assoluto)
Value Sif Sicav Allocation 125.000 euro 10.000 euro - - - info -
Value Sif Sicav High Growth 150.000 euro 25.000 euro - - - info -
Value Sif Sicav - Strategic Global Opportunities 125.000 euro 10.000 euro - - - info -

Fin dalla nascita di Fondersel nel 1984, tra i primi fondi di investimento in Italia, Ersel utilizza i fondi non come semplici prodotti ma come strumenti efficienti e funzionali alla costruzione di un portafoglio. Ersel si avvale di gestori interni, gestori esterni per i fondi in delega e partnership.

Gestori interni


Ersel si avvale di gestori interni focalizzati sugli ambiti e sulle strategie in cui vanta una lunga esperienza e consolidati track record, confermati da numerosi premi e riconoscimenti.

  • Gamma interna: Fondersel, Leadersel, Hedgersel  
    Sono fondi affidati a team di gestione interna, distinti per natura giuridica tra diritto italiano (Fondersel) e diritto lussemburghese (Leadersel). A questi si affianca Hedgersel, storico fondo alternativo, sempre guidato da un team interno.
     

Gestori esterni


Il team che opera presso la sede di Londra mette a disposizione del cliente le competenze di gestori esterni, identificando i partner cui affidare in delega la gestione di specifiche asset class. Il processo di selezione dei migliori specialisti a livello mondiale avviene attraverso un’accurata due diligence delle strutture di gestione, per garantire solidità nei processi di investimento e persistenza di risultati.

  • Fondi in delega: Globersel
    I Globersel sono comparti affidati da Ersel Asset Management SGR in delega ai migliori specialisti internazionali selezionati dall’Ufficio dedicato di Londra.
     

Partnership


Negli anni Ersel ha consolidato rapporti di partnership con primarie società di gestione, grazie ai quali è in grado di offrire esclusive opportunità di investimento ai suoi clienti

  • Partnership: Fondaco, Equiter, Muzinich
    Grazie a collaborazioni con primari operatori vengono offerte opportunità di investimento sui mercati privati:
    -    Fondaco per Ersel Private Equity Fund
    -    Equiter per Equiter Infrastructure II
    A completamento della gamma, Ersel distribuisce prodotti selezionati delle principali società di gestione. Tra questi Muzinich Firstlight Middle Market Eltif, uno dei primi ELTIF italiani.


Fondi ESG


Ersel, da sempre attenta ai temi della responsabilità sociale, accoglie con favore il piano dell'Unione Europea che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una finanza sostenibile con regole uniformi.
Tutti i prodotti Ersel integrano criteri rispettosi dell’ambiente, dei diritti umani e delle pratiche di buon governo delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo SFDR. 
Alcuni fondi del gruppo promuovono fattori di rispetto ambientale o sociale o prassi di buona governance, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento. 

Politica di investimento responsabile

  • Per quanto riguarda i fondi gestiti direttamente, le società del Gruppo applicano stringenti criteri di esclusione, che riguardano gli emittenti non conformi ai trattati internazionali (come il trattato di Ottawa sulle mine antiuomo) o che contraddicono i principi ESG nella loro attività (tabacco, estrazione di carbone, fracking, idrocarburi dell’Artico ecc.) e ancora gli emittenti con sede in paesi che sono soggetti a sanzioni internazionali o che violano i principi UN Compact
     
  • Per quanto riguarda gli Oicr di terzi e gli ETF è previsto uno screening negativo volto a individuarne la compatibilità con riferimento alla politica di esclusione del Gruppo. Il processo di valutazione dei rischi ESG è oggetto di un costante monitoraggio. Inoltre, le società di gestione del Gruppo seguono una policy (Policy di Engagement) sui criteri e le modalità di esercizio dei diritti di voto connessi con la partecipazione al capitale azionario degli emittenti.

Per ulteriori approfondimenti e per consultare i documenti relativi alla sostenibilità clicca qui.
 

Fondi PIR


I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono stati introdotti in Italia con la Legge di Bilancio del 2017. Si tratta di prodotti focalizzati sulle aziende a media e piccola capitalizzazione; se detenuti per almeno 5 anni prevedono l’esenzione totale da ogni forma di tassazione sui guadagni conseguiti – dividendi, cedole, capital gain – successioni e donazioni. Il limite di investimento è di 30.000 euro annui, con un massimo di 150.000 euro complessivi.
All’interno della gamma Ersel due prodotti, Leadersel PMI e Leadersel PMI HD, sono PIR compliant e possono quindi essere utilizzati dal cliente nell’ambito del proprio conto PIR per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
 

Fondi di Private Equity


Gli investimenti nel private equity, grazie ai loro profili di rischio/rendimento e alla bassa correlazione con gli asset tradizionali possono contribuire a diversificare ed ottimizzare l’esposizione del portafoglio. 
I fondi di Private equity prevedono l'apporto di capitale a imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita, con l’obiettivo di ottenere un consistente incremento del valore investito in seguito alla vendita della partecipazione acquisita o alla quotazione in Borsa.

Oltre a offrire prospettive di rendimento superiori a quelle delle asset class tradizionali, gli investimenti dei prodotti specializzati in questo settore sono utili come strumento di diversificazione:

  • rispetto all'esposizione all'equity tradizionale possono rappresentare una protezione nei momenti negativi;
  • danno la possibilità di accedere a nuovi mercati o nicchie dell'economia non raggiungibili con gli investimenti nei mercati quotati. 

Il gruppo Ersel ha scelto di collaborare con primari operatori del settore: Fondaco per Ersel Private Equity Fund ed Equiter per il fondo Equiter Infrastructure II, entrambi fondi chiusi, con un lungo orizzonte di investimento.
 


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

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Ersel