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I fondi del Gruppo sono gestiti da Ersel Asset Management SGR, prima società di gestione autorizzata in Italia, e da Ersel Gestion Internationale SA, società di diritto lussemburghese. Il Gruppo distribuisce i propri fondi di investimento attraverso la banca Ersel Banca Privata SpA e Online SIM SpA, piattaforma fintech per acquistare fondi online.

Nella consapevolezza dell'importanza di coprire un ruolo attivo nel contrasto al cambiamento climatico, Ersel aderisce ai PRI (Principles for Responsible Investments) attraverso Ersel Asset Managemenr SGR ed Ersel Gestion Internationale. Ersel aderisce anche al Forum per la Finanza Sostenibile.

*Rating

Il rating indicato si riferisce al rating calcolato da Morningstar. All'interno delle pagine dei fondi è presente anche il rating calcolato da CFS Rating.

Documenti d'offerta
E' possibile avere copia dei vecchi documenti d'offerta dei fondi facendone richiesta ad Ersel.
 

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo

Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. Ersel SpA verifica con la massima attenzione tutte le informazioni offerte attraverso il sito, ma non garantisce della loro esattezza e completezza, e non risponde dell'uso che terzi potrebbero fare di tali informazioni, ne' di eventuali perdite o danni che possano verificarsi in seguito a tale uso.

Cambia profilo

Fondo Data Quota Ultima variazione % Patrimonio
Equiter Infrastructure II - - - -
ERSEL Real Estate Fund - - - -
Fondersel - - - -
Fondersel Internazionale - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe IA - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe ID - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe RA - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe RD - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe SA - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe SD - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe IA - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe RA - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe RD - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe SA - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe SD - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe IA - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe ID - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe RA - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe RD - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe IA - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe ID - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe RA - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe RD - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe SA - - - -
Fondersel Short Term Asset - - - -
Fondersel Value Selection - - - -
Global Investment Fund Classe B - - - -
Globersel Broncu - - - -
Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott - - - -
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott - - - -
Hedgersel - - - -
Leadersel Active - - - -
Leadersel Balanced - - - -
Leadersel Corporate Bond Classe A - - - -
Leadersel Corporate Bond Classe B - - - -
Leadersel Dynamic - - - -
Leadersel Emerging Market Multimanager - - - -
Leadersel Equity World Classe I - - - -
Leadersel Equity World Classe IH - - - -
Leadersel Equity World - Classe R - - - -
Leadersel Equity World - Classe RH - - - -
Leadersel Event Driven Classe A - - - -
Leadersel Event Driven Classe B - - - -
Leadersel Financial Bonds Classe I - - - -
Leadersel Financial Bonds Classe R - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe A - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe B - - - -
Leadersel Gaflex Classe A - - - -
Leadersel Gaflex Classe B - - - -
Leadersel Gaflex Classe C - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe I - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe IH - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe R - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe RH - - - -
Leadersel High Dividend Equity Classe I - - - -
Leadersel High Dividend Equity Classe R - - - -
Leadersel Moro - - - -
Leadersel PMI Classe A - - - -
Leadersel PMI Classe B - - - -
Leadersel PMI Classe ID - - - -
Leadersel PMI HD Classe A - - - -
Leadersel PMI HD Classe B - - - -
Leadersel Total Return Classe A - - - -
Leadersel Total Return Classe B - - - -
Long Term Income Fund Classe A - - - -
Long Term Income Fund Classe B - - - -
Long Term Income Fund Classe C - - - -
Strategic Global Opportunities - - - -
Value Flexible Strategy Classe A - - - -

Fondo YTD A 1 mese A 3 mesi A 1 anno A 3 anni* A 5 anni* A 10 anni* Dalla nascita*
Equiter Infrastructure II - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
ERSEL Real Estate Fund - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Internazionale - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe IA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe ID - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe RA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe RD - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe SA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 25 Classe SD - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe IA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe RA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe RD - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe SA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 26 Classe SD - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe IA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe ID - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe RA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 27 Classe RD - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe IA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe ID - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe RA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe RD - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Orizzonte 28 Classe SA - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Short Term Asset - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Fondersel Value Selection - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Global Investment Fund Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Broncu - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Hedgersel - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Active - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Balanced - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Corporate Bond Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Corporate Bond Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Dynamic - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Emerging Market Multimanager - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Equity World Classe I - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Equity World Classe IH - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Equity World - Classe R - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Equity World - Classe RH - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Event Driven Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Event Driven Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Financial Bonds Classe I - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Financial Bonds Classe R - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Flexible Bond Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Gaflex Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Gaflex Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Gaflex Classe C - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe I - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe IH - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe R - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe RH - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel High Dividend Equity Classe I - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel High Dividend Equity Classe R - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Moro - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI Classe ID - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI HD Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel PMI HD Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Total Return Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Leadersel Total Return Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Long Term Income Fund Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Long Term Income Fund Classe B - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Long Term Income Fund Classe C - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Strategic Global Opportunities - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -
Value Flexible Strategy Classe A - - - - - - - -
Benchmark - - - - - - - -

* Rendimento medio annuo composto.

Fondo Versamenti minimi iniziali Versamenti minimi successivi Commissioni di sottoscrizione Commissioni di rimborso Commissioni di gestione Commissioni di incentivo
Equiter Infrastructure II - - - - - info -
ERSEL Real Estate Fund - - - - - info -
Fondersel 2.500 euro 250 euro 0 0 1,2% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Fondersel Internazionale 2.500 euro 250 euro 0 0 0,8% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Fondersel Orizzonte 25 Classe IA 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 25 Classe ID 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 25 Classe RA 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 25 Classe RD 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 25 Classe SA 1.500.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 25 Classe SD 1.500.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 26 Classe IA 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 26 Classe RA 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 26 Classe RD 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 26 Classe SA 1.500.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 26 Classe SD 1.500.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 27 Classe IA 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 27 Classe ID 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 27 Classe RA 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 27 Classe RD 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 28 Classe IA 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 28 Classe ID 100.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 28 Classe RA 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 28 Classe RD 2.500 euro 0 0 2% 0,7% su base annua info 0
Fondersel Orizzonte 28 Classe SA 1.500.000 euro 0 0 2% 0,5% su base annua info 0
Fondersel Short Term Asset 2.500 euro 250 euro 0 0 0,25% su base annua info Nessuna
Fondersel Value Selection 2.500 euro 250 euro 0 0 1,6% su base annua info 10% della performance positiva registrata dal Fondo rispetto alla più alta valorizzazione di fine anno toccata in precedenza eccedente il valore di 130 euro.
Global Investment Fund Classe B 500.000 euro 0 0 0 1,2% su base annua info 5% della differenza tra l'ultimo valore quota del Fondo della quindicina di riferimento e l'ultimo valore quota relativo alla quindicina precedente o il valore della quota più elevato in assoluto di qualsiasi quindicina precedente se superiore. La commissione di incentivo non risulta dovuta qualora l'ultimo valore quota del fondo della quindicina di riferimento sia superiore al valore della quota riferito alla quindicina precedente, ma sia al tempo stesso inferiore o uguale al valore della quota del fondo riferito ad una qualsiasi delle quindicine precedenti.
Globersel Broncu 50.000 euro 25.000 euro 0 0 0,8% su base annua info 0
Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott 2.500 euro 0 0 0 Max 1,75% su base annua info Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott 2.500 euro 0 0 0 Max 1,75% su base annua info Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark.
Hedgersel 100.000 euro 25.000 euro 0 0 1,5% su base annua info 20% della differenza tra l'ultimo valore quota del Fondo della quindicina di riferimento e l 'ultimo valore quota relativo alla quindicina precedente o il valore della quota più elevato in assoluto di qualsiasi quindicina precedente se superiore. La commissione di incentivo non risulta dovuta qualora l 'ultimo valore quota del fondo dellla quindicina di riferimento sia superiore al valore della quota riferito alla quindicina precedente, ma sia al tempo stesso inferiore o ugualeal valore della quota del fondo riferito ad una qualsiasi delle quindicine precedenti.
Leadersel Active 2.500 euro 0 0 0 0,60% su base annua info Max 10% secondo il metodo High Watermark.
Leadersel Balanced 2.500 euro 250 euro 0 0 1,5% su base annua info Calcolato giornalmente sul 15% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto da 35% MSCI World All Countries, 25% BofA Merrill Lynch Global Government, 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate e 25% BofA Merrill Lynch Euro Government accumulato su un periodo di riferimento di tre anni. Le commissioni di performance sono calcolate giornalmente e pagate al momento del rimborso o alla fine del periodo di riferimento.
Leadersel Corporate Bond Classe A 1.000.000 euro 0 0 0 0,55% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento ICE BofAML Euro Corporate
Leadersel Corporate Bond Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 0,8% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento ICE BofAML Euro Corporate
Leadersel Dynamic 2.500 euro 0 0 0 Max 1,5% su base annua info 0
Leadersel Emerging Market Multimanager 2.500 euro 250 euro 0 0 Max 2% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 95% del MSCI Emerging Market Index e dal 5% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento.
Leadersel Equity World Classe I 500.000 euro 0 0 0 1,00% info 20%
Leadersel Equity World Classe IH 500.000 euro 0 0 0 1,00% info 20%
Leadersel Equity World - Classe R 2.500 euro 0 0 0 1,75% info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Equity World - Classe RH 2.500 euro 0 0 0 1,75% info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Event Driven Classe A 2.000.000 euro 50.000 euro 0 0 Max 1% su base annua info Massimo 20% calcolato sul rendimento positivo del valore patrimoniale netto per unità con riferimento a ciascuna Data di valutazione ("High Water Mark"), pagata trimestralmente.
Leadersel Event Driven Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 1,5% su base annua info Massimo 20% sull'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance. Questa commissione sarà calcolata qualora il valore netto della quota superi il valore netto di fine mese più elevato raggiunto precedentemente (High Watermark).
Leadersel Financial Bonds Classe I 500.000 euro 0 0 0 0.55% info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Financial Bonds Classe R 10.000 euro 0 0 0 1% info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Flexible Bond Classe A 2.000.000 euro 0 0 0 0,5% su base annua info Massimo 10% calcolato in base all’“High Water Mark” (il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato a fine trimestre) e superiore alla performance annuale dell’EURIBOR a 12 mesi + 2% (“Hurdle Rate”), da corrispondersi annualmente.
Leadersel Flexible Bond Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 Max 1% su base annua info Massimo 10% calcolato in base all’“High Water Mark” (il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato a fine trimestre) e superiore alla performance annuale dell’EURIBOR a 12 mesi + 2% (“Hurdle Rate”), da corrispondersi annualmente.
Leadersel Gaflex Classe A 1.000.000 euro 0 0 0 Max 0,70% su base annua info 0
Leadersel Gaflex Classe B 1.000.000 euro 0 0 0 Max 0,95% su base annua info Massimo 10% calcolato e maturato quotidianamente sulla overperformance annuale rispetto all’”High Water Mark” (più alto valore di fine anno registrato dalla nascita del Fondo) e rispetto all’”Hurdle Rate" (la performance del valore netto della quota dall’ultimo giorno dell’anno precedente superiore alla performance annuale dell’Euro short-term rate (€STR) + 3%).
Leadersel Gaflex Classe C 2.500 euro 0 0 0 Max 1,20% su base annua info Massimo 10% calcolato e maturato quotidianamente sulla overperformance annuale rispetto all’”High Water Mark” (più alto valore di fine anno registrato dalla nascita del Fondo) e rispetto all’”Hurdle Rate" (la performance del valore netto della quota dall’ultimo giorno dell’anno precedente superiore alla performance annuale dell’Euro short-term rate (€STR) + 3%).
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe I 500.000 euro 0 0 0 0,55% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe IH 500.000 euro 0 0 0 0,55% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe R 2.500 euro 0 0 0 0,80% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel Hard Currency Emerging Debt Classe RH 2.500 euro 0 0 0 0,80% su base annua info 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento
Leadersel High Dividend Equity Classe I 500.000 euro 0 0 0 1% su base annua info 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'Indice di riferimento.
Leadersel High Dividend Equity Classe R 2.500 euro - 0 0 1,75% su base annua info 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'Indice di riferimento.
Leadersel Moro 50.000 euro 25.000 euro 0 0 0,8% su base annua info 0
Leadersel PMI Classe A 2.000.000 euro - 0 0 0,9% su base annua info 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e un indice composto al 50% da FTSE MIB TR NET e al 50% da FTSE Italia Mid Cap TR NET con un massimo del 2% del valore patrimoniale netto medio durante il periodo
Leadersel PMI Classe B 2.500 euro 0 0 0 1,75% su base annua info 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Leadersel PMI Classe ID 2.000.000 euro - 0 0 1.10% su base annua info 0
Leadersel PMI HD Classe A 2.000.000 euro 2.000.000 euro 0 0 Massimo 0,9% su base annua info 15% della differenza positiva tra la rete rendimento del Fondo e del 2% con un massimo dell'1,5% della rete media valore patrimoniale durante il periodo.
Leadersel PMI HD Classe B 2.500 euro 250 euro 0 0 1,75% su base annua info 15% calcolato sul rendimento netto del comparto eccedente il 2% nel corso di ciascun anno solare.
Leadersel Total Return Classe A 2.500 euro 250 euro 0 0 1,5% su base annua info 0
Leadersel Total Return Classe B 2.500 euro 0 0 0 1,10% su base annua info Max 15% secondo il metodo High Watermark
Long Term Income Fund Classe A 10.000.000,00 euro 1.000.000,00 euro 0 0 0,70% su base annua info 0
Long Term Income Fund Classe B 1.000.000,00 euro 100.000,00 euro 0 0 0,90% su base annua info 0
Long Term Income Fund Classe C 125.000,00 euro 50.000,00 euro 0 0 1,20% su base annua info 0
Strategic Global Opportunities 150.000 euro 25.000 euro 0 0 Max 0,35% su base annua info 0
Value Flexible Strategy Classe A 125.000 euro 0 0 0 0,15% su base annua info 0

Fin dalla nascita di Fondersel nel 1984, tra i primi fondi di investimento in Italia, Ersel utilizza i fondi non come semplici prodotti ma come strumenti efficienti e funzionali alla costruzione di un portafoglio. Ersel si avvale di gestori interni, gestori esterni per i fondi in delega e partnership.

Gestori interni


Ersel si avvale di gestori interni focalizzati sugli ambiti e sulle strategie in cui vanta una lunga esperienza e consolidati track record, confermati da numerosi premi e riconoscimenti.
 

Gestori esterni


Il team multimanager mette a disposizione del cliente le competenze di gestori esterni, identificando i partner cui affidare in delega la gestione di specifiche asset class. Il processo di selezione dei migliori specialisti a livello mondiale avviene attraverso un’accurata due diligence delle strutture di gestione, per garantire solidità nei processi di investimento e persistenza di risultati. 
 

Partnership


Negli anni Ersel ha consolidato rapporti di partnership con primarie società di gestione, grazie ai quali è in grado di offrire esclusive opportunità di investimento ai suoi clienti in particolare sui private markets:

  • Fondaco per Ersel Private Equity Fund
  • Equiter per Equiter Infrastructure II
  • Kervis per Ersel Real Estate Fund 


Fondi Art. 8 SFDR


Ersel, da sempre attenta ai temi della responsabilità sociale, accoglie con favore il piano dell'Unione Europea che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una finanza sostenibile con regole uniformi.

Tutti i prodotti Ersel integrano criteri rispettosi dell’ambiente, dei diritti umani e delle pratiche di buon governo delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo SFDR. Alcuni fondi del gruppo promuovono fattori di rispetto ambientale o sociale o prassi di buona governance, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento. 

  • Per quanto riguarda i fondi gestiti direttamente, le società del Gruppo applicano stringenti criteri di esclusione, che riguardano gli emittenti non conformi ai trattati internazionali (come il trattato di Ottawa sulle mine antiuomo) o che contraddicono i principi ESG nella loro attività (tabacco, estrazione di carbone, fracking, idrocarburi dell’Artico ecc.) e ancora gli emittenti con sede in paesi che sono soggetti a sanzioni internazionali o che violano i principi UN Compact
     
  • Per quanto riguarda gli Oicr di terzi e gli ETF è previsto uno screening negativo volto a individuarne la compatibilità con riferimento alla politica di esclusione del Gruppo. Il processo di valutazione dei rischi ESG è oggetto di un costante monitoraggio. Inoltre, le società di gestione del Gruppo seguono una policy (Policy di Engagement) sui criteri e le modalità di esercizio dei diritti di voto connessi con la partecipazione al capitale azionario degli emittenti.

Per ulteriori approfondimenti e per consultare i documenti relativi alla sostenibilità clicca qui.
 

Fondi PIR


I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono stati introdotti in Italia con la Legge di Bilancio del 2017. Principali caratteristichje dei Fondi PIR:

  • Prodotti focalizzati sulle aziende a media e piccola capitalizzazione;
  • Se detenuti per almeno 5 anni prevedono l’esenzione totale da ogni forma di tassazione sui guadagni conseguiti – dividendi, cedole, capital gain – successioni e donazioni
  • Il limite di investimento è di 40.000 euro annui, con un massimo di 200.000 euro complessivi.

All’interno della gamma Ersel due prodotti, Leadersel PMI e Leadersel PMI HD, sono PIR compliant e possono quindi essere utilizzati dal cliente nell’ambito del proprio conto PIR per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
 

Fondi di Private Equity


Gli investimenti nel Private Markets, grazie ai loro profili di rischio/rendimento e alla bassa correlazione con gli asset tradizionali possono contribuire a diversificare ed ottimizzare l’esposizione del portafoglio. I fondi di Private Equity prevedono l'apporto di capitale a imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita, con l’obiettivo di ottenere un consistente incremento del valore investito in seguito alla vendita della partecipazione acquisita o alla quotazione in Borsa.

Oltre a offrire prospettive di rendimento superiori a quelle delle asset class tradizionali, gli investimenti dei prodotti specializzati in questo settore sono utili come strumento di diversificazione:

  • rispetto all'esposizione all'equity tradizionale possono rappresentare una protezione nei momenti negativi;
  • danno la possibilità di accedere a nuovi mercati o nicchie dell'economia non raggiungibili con gli investimenti nei mercati quotati. 

 

Fondi FIA
 

I fondi FIA (Fondi di Investimento Alternativi), sono prodotti con un’alta soglia di ingresso, gestiti attraverso strategie e tecniche sofisticate, difficilmente accessibili attraverso programmi di investimento convenzionali.

I Fondi di Investimento Alternativi, come lo storico fondo Hedgersel, si rivolgono in particolare ad una fascia di clienti che desidera diversificare gli investimenti all’interno del proprio patrimonio, alla ricerca di risultati positivi e indipendenti dagli andamenti dei mercati.

 

Fondi alternativi chiusi di tipo riservato


A disposizione della clientela sono anche alcuni Fondi Alternativi chiusi di tipo riservato che elenchiamo qui di seguito:

  • Equiter Infrastucture II, fondo di diritto italiano
  • Alisia RE, fondo immobiliare di diritto italiano
  • Palatino RE, fondo immobiliare di diritto italiano
  • Ersel Real Estate Fund, fondo di diritto lussemburghese
  • Ersel Private Equity Fund, fondo di diritto lussemburghese

 

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