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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel PMI Classe B
Benchmark 50% FTSE MIB TR NET e 50% FTSE Italia Mid Cap TR NET
Categoria Assogestioni Azionario italia
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni di società italiane o di società residenti in Italia, in euro o in valuta
estera. Il Fondo non intende replicare la composizione del Benchmark: 50% FTSE MIB TR NET e 50% FTSE Italia Mid Cap TR NET. Il Fondo investe anche in titoli non inclusi negli indici o presenti in proporzioni diverse. Grado di discrezionalità rispetto al Benchmark: limitato. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società italiane o società residenti in Italia, sia in euro che in valuta estera. Il Fondo può investire in azioni di società di qualunque settore, ad alta o mediobassa capitalizzazione. A determinate condizioni, il Fondo può investire anche in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni. Il Fondo investirà almeno il 70% del portafoglio in strumenti finanziari (azioni e/o obbligazioni, fermo restando che per la quota investita in obbligazioni si applica il summenzionato limite del 30%) emessi da o stipulati con società residenti in Italia o nell’UE o in uno Stato Membro dello SEE e con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 30% di questi strumenti finanziari sarà emesso da società non quotate nell’indice FTSE MIB o in altri indici equivalenti. Il Fondo non può investire più del 10% del portafoglio in strumenti finanziari emessi da o stipulati con la stessa società o con società appartenenti allo stesso gruppo né in depositi in contanti, salvo qualora siano detenuti presso la sua banca depositaria. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in paesi che consentono uno scambio adeguato di informazioni con l’Italia. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) oppure in altri Organismi di investimento collettivo (OIC). Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari per coprire l’esposizione del portafoglio. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di smobilizzare i loro fondi prima di 7 anni. Il reddito ricevuto dal Fondo è reinvestito. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le azioni del Fondo su base giornaliera (giorni lavorativi di banca interi). Nota: il Fondo è qualificato come "Piani individuali di Risparmio a lungo termine" ("PIR") conforme alla legge italiana n. 232 dell'11 Dicembre 2016 come modificato dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (in base all'art. 13 bis DL 26/10/2019 n.124).

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1011692438

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,75% su base annua
Commissioni di incentivo 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Nel corso del mese di marzo la performance del mercato azionario italiano è stata molto positiva sia grazie alle attese di una ripartenza dell'economia a livello globale, con il procedere della campagna vaccinale e l'atteso attenuarsi della pandemia, sia all'interesse degli investitori stranieri per il nostro mercato dopo la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio.

Commento mensile del gestore

In questo contesto i settori migliori sono stati i finanziari e i ciclici, a scapito dei difensivi come utilities e farmaceutici. In Europa restano ancora i timori legati alla lentezza della campagna vaccinale per scarsa disponibilità di vaccini e per una diffusa disorganizzazione. I mercati sposano tuttavia l'idea che il ritorno verso la normalità sia comunque più vicino, con tempi che ormai si misurano in mesi e con una graduale riapertura dell’economia già prima dell’estate. Si è conclusa la reporting season con risultati complessivamente positivi anche con riferimento al settore industriale dove, oltre agli ottimi dati sulla riduzione dei costi, si iniziano a vedere i primi segnali di ripresa a livello di ricavi. Fra le grandi banche abbiamo aumentato le posizioni su Unicredit a scapito di Intesa, mentre fra le più piccole privilegiamo i possibili target di integrazione come Banco Popolare e Popolare Sondrio. Fra le assicurazioni preferiamo invece Unipol a Generali che abbiamo ridotto dopo l’ottima performance. Nel risparmio gestito continuiamo a mantenere la posizione su Banca Mediolanum. Negli altri settori abbiamo preso profitto sull'oil e su Eni in particolare, mentre restiamo lunghi sugli industriali privilegiando Exor e CNH; continua a piacerci Sol fra le mid cap. Chiudiamo il mese con una quota investita intorno al 105% di cui un 58% circa di small cap, tra le quali abbiamo aumentato il peso di Tamburi, Salcef, Fiera Milano, IEG e IVS.

Factsheet

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Report mensile 08/04/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KIID 31/03/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 28/10/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

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Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 01/07/2020 PDF get_app

Avvisi per i sottoscrittori

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Operazione di Fusione Fondersel P.M.I. in Leadersel - P.M.I. 15/02/2021 PDF get_app
Gestore
Carlo De Vanna
Team Investimenti Equity Italia
Marco Nascimbene
Team Investimenti Equity Italia
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star
Premi

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