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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel PMI Classe A
Benchmark 50% FTSE MIB TR NET and 50% FTSE Italia Mid Cap TR NET
Categoria Assogestioni Azionario italia
Forma giuridica Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

Ersel Sim distribuisce in esclusiva in Italia i fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr e da Ersel Gestion Internationale. La sottoscrizione di quote del Fondo può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione presso Ersel Sim S.p.A.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Fundsquare.net

Fund ticker

Codice ISIN LU1011691893

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,90%
Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e un indice composto al 50% da FTSE MIB TR NET e al 50% da FTSE Italia Mid Cap TR NET con un massimo del 2% del valore patrimoniale netto medio durante il periodo
Versamenti minimi iniziali 2.000.000 euro
Versamenti minimi successivi -

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di dicembre il mercato azionario italiano si è mosso in linea con gli altri principali indici, quello statunitense in testa, ed ha chiuso l’anno molto vicino ai valori massimi di periodo. Ad alimentare l’euforia degli investitori hanno sicuramente contribuito l’annuncio di Trump sul raggiungimento di un accordo con la Cina sulla questione dei dazi, ed anche la vittoria elettorale di Boris Johnson che ha eliminato gran parte delle incertezze sulle tempistiche della Brexit. 

Commento mensile del gestore

A voler essere pignoli si potrebbe obiettare che da un lato permane qualche dubbio sulla reale implementazione dell’accordo tra Usa e Cina, e dall’altro che comunque la Brexit ci sarà, seppure all’interno di un accordo tra i partner. Ma i mercati continuano a leggere ogni notizia in maniera univocamente positiva e, complice un generalizzato aumento del peso azionario nei portafogli degli investitori, i titoli che hanno registrato le migliori performance sono stati i ciclici, i finanziari e i petroliferi. Fra i maggiori rialzi spicca quello di Nexi che potrebbe aumentare la propria quota di mercato grazie ad un accordo con Intesa, e quello di Dovalue che ha completato un'importante operazione in Grecia. Hanno invece ancora faticato i titoli legati alle concessioni autostradali, soprattutto il gruppo Gavio, e alcuni industriali minori che avevano corso molto il mese scorso. In generale le mid e small caps hanno faticato a tenere il passo dell’indice principale, anche se con la finanziaria è stata definitivamente approvata la modifica dei Pir che dovrebbe favorire un recupero dei corsi. Chiudiamo l’anno con una percentuale investita del 103% circa e con un forte sovrappeso di aziende Mid e Small, selezionate in base alla visibilità del business. Per quanto riguarda infine le Spac (Special Purpose Acquisition Company) la quota in portafoglio resta intorno al 3%.

Strategie di portafoglio

valore Strategie di portafoglio

Documenti d'offerta

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KIID 01/03/2019 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 22/01/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 02/05/2019 PDF get_app
Gestore
Carlo De Vanna
Team investimenti equity Italia
Marco Nascimbene
Team investimenti equity Italia
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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