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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel PMI Classe A
Benchmark 50% FTSE MIB TR NET and 50% FTSE Italia Mid Cap TR NET
Categoria Assogestioni Azionario italia
Forma giuridica Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

Ersel Sim distribuisce in esclusiva in Italia i fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr e da Ersel Gestion Internationale. La sottoscrizione di quote del Fondo può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione presso Ersel Sim S.p.A.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Fundsquare.net

Fund ticker

Codice ISIN LU1011691893

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,90%
Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e un indice composto al 50% da FTSE MIB TR NET e al 50% da FTSE Italia Mid Cap TR NET con un massimo del 2% del valore patrimoniale netto medio durante il periodo
Versamenti minimi iniziali 2.000.000 euro
Versamenti minimi successivi -

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di settembre è continuato il recupero iniziato nella seconda metà di agosto. La formazione di un Governo più filo europeista ha favorito la riduzione dello spread btp bund, e questo a sua volta ha permesso un buon recupero dei titoli bancari e delle utilities regolate, portando il mercato ancora una volta a ridosso di un'importante resistenza tecnica.

Commento mensile del gestore

Contemporaneamnte sono riprese le trattative fra Cina e Stati Uniti per cercare una soluzione definitiva sul tema dei dazi, anche se l'accordo non sembra ancora a portata di mano. In questo contesto molto favorevole alle azioni hanno sofferto un po' solo alcune mid-cap industriali che iniziano a vedere segnali di rallentamento della domanda, mentre i petroliferi sono stati molto volatili a causa delle tensioni in medio oriente fra Iran e Arabia Saudita. Noi restiamo tuttavia prudenti visti i livelli raggiunti dai mercati tornati sui massimi da inizio anno e i timori relativi al rallentamento dell'economia globale, ed attendiamo i risultati del terzo trimestre per avere un'idea più chiara sugli impatti di questo rallentamento sugli utili aziendali. In questo contesto nel quale le small cap hanno sovraperformato le big, noi abbiamo ridotto la quota investita al 95%, con una quota di small cap del 52% circa, riducendo il peso sui ciclici (come Interpump, Ima e Datalogic) sui finanziari e sulle banche in particolare, mentre fra le utilities abbiamo preso profitto su Iren che con la presentazione del piano e arrivata sui massimi dell'anno. Abbiamo invece ricomprato Reply tornata su livelli interessanti. Per quanto riguarda invece le Spac (Special Purpose Acquisition Company) il peso del portafoglio resta intorno al 3%. Anche Spactiv ha annunciato la business combination e noi, come negli altri casi, la valuteremo con attenzione visto il difficile contesto di mercato.

Strategie di portafoglio

valore Strategie di portafoglio

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 01/03/2019 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 05/02/2019 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 02/05/2019 PDF get_app
Gestore
Carlo De Vanna
Team investimenti equity Italia
Marco Nascimbene
Team investimenti equity Italia
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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