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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Total Return Classe A
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark.

Politica di investimento

Per conseguire tali obiettivi, il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari e azionari internazionali e in strumenti del mercato monetario anche attraverso Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o altri Organismi di investimento collettivo (OIC). Il Fondo potrà investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e altri strumenti finanziari di medesima entità e potrà ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Settimanale
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0364762657

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1.5% su base annua
Commissioni di incentivo 0
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Nel mese di settembre l’andamento dei mercati è stato caratterizzato da due eventi principali.

Commento mensile del gestore

Il primo è la decisione della Fed di tagliare di mezzo punto il costo del denaro che ha evidenziato da un lato la tranquillità della banca centrale rispetto a rischi di inflazione, dall’altro la volontà della stessa banca di sostenere l’economia visto l’indebolimento del mercato del lavoro. L’altro evento è stato l’ampio pacchetto di interventi monetari e fiscali varato dalle autorità di Pechino, tra cui il taglio delle riserve bancarie, dei tassi d’interesse e dei mutui esistenti. Inoltre, altre misure sono andate a sostegno diretto del settore immobiliare, ancora fortemente depresso, e dei mercati azionari, con la volontà di frenare la spirale deflazionistica e rilanciare la fiducia di consumatori e investitori.

I mercati azionari globali hanno così segnato risultati generalmente positivi, con in testa la borsa cinese che ha registrato un rialzo record superiore al 20% anche in virtù delle valutazioni depresse e del posizionamento molto scarico degli investitori dopo anni di risultati deludenti. Positivo anche il mondo del reddito fisso, con i tassi decennali americano e tedesco in calo sulle aspettative di un ciclo di tagli più aggressivo da parte delle banche centrali. Un contesto favorevole, infine, per l’oro mentre il dollaro si è deprezzato di circa un punto rispetto alle principali valute.

Nel mese il fondo ha realizzato un risultato positivo, sebbene non abbia colto il rally straordinario delle azioni cinesi scaturito dalle politiche di stimolo. Nel complesso il posizionamento del portafoglio rimane relativamente costruttivo, sposando uno scenario di "soft landing" nel quale il rallentamento delle economie rimane contenuto anche in virtù di politiche monetarie e fiscali che rimangono generalmente di supporto. La componente azionaria è stata mantenuta in sovrappeso, anche se nel corso del mese si è proceduto ad aumentare l’esposizione opzionale agli Stati Uniti a discapito della componente direzionale.

In ambito obbligazionario governativo, invece, è stato mantenuto il posizionamento, favorendo ancora un ulteriore irripidimento delle curve oltre che una contenuta esposizione agli inflation link americani. Lato credito, non sono stati apportati cambiamenti di rilievo e il portafoglio ha continuato a privilegiare emittenti di elevata qualità e un’esposizione contenuta ai subordinati finanziari e floaters. In ambito valutario, infine, è stata mantenuta l’esposizione al dollaro americano.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 22/10/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 01/03/2024 PDF get_app
Prospectus 17/06/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso fusione di Leadersel Active Strategies in Leadersel Total Return 17/04/2023 PDF get_app
Gestore
Giorgio Bensa
Direttore Investimenti
Eugenio Raiteri
Team Investimenti Multi Asset
Corrado Ciavattini
Responsabile Area Multimanager
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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