close
share

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Corporate Bond Classe B
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate
Categoria Assogestioni Obbligazionario euro corporate investment grade
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito e generare reddito. Il Fondo è gestito attivamente e investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark, investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.

Politica di investimento

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito emessi da Società
di qualsiasi settore e oltre il 50% dei propri attivi in strumenti di credito "investment grade". In particolare, il Fondo può:

  • investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro
  • investire, in via residuale, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi
  • investire fino al 10% dei propri attivi in titoli non quotati e fino al 10% in Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o in Organismi di Investimento Collettivo (OIC)
  • ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura, quali operazioni di cambio a termine, futures, opzioni, swap e contratti differenziali.

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Il fondo è classificato come ex art.8 SFDR. L'implementazione dei criteri ESG è descritta in dettaglio nella scheda RTS allegata al prospetto.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092481
Codice Bloomberg GLBRBND LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento ICE BofAML Euro Corporate
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di luglio i dati su inflazione e mercato del lavoro sono stati più deboli delle attese; tuttavia, il mercato è stato nuovamente dominato dagli sviluppi in Medio-oriente.

Commento mensile del gestore

I tassi sono tornati a salire con un movimento di circa 30bps sui decennali portando ad un moderato incremento della pendenza sia sulle curve in USD sia in EUR. Il mercato ha letto nelle dichiarazioni della Fed un atteggiamento più attendista sui tassi prezzando un ulteriore irripidimento della curva con il trentennale US che ha raggiunto i massimi dal 2007. Gli spread hanno allargato leggermente sui senior high yield, mentre hanno stretto marginalmente sui subordinati. Le performance dei segmenti high grade sono state negative per circa 1 punto, mentre la minor sensibilità ai tassi e la relativa stabilità degli spread ha facilitato la tenuta delle performance sull’alto beta, in negativo di circa 0.5 punti sul mese.

La strategia ha registrato risultati negativi e inferiori al benchmark per effetto della maggiore esposizione al rischio tasso. A livello operativo la strategia a fronte del ritracciamento dei tassi ha incrementato il lungo duration rispetto ai parametri di riferimento a 0.8 anni. Gli acquisti sono stati concentrati su scadenze a 7-8 anni su emittenti di elevato standing. In ottica prospettica i premi per il rischio rimangono particolarmente compressi suggerendo un atteggiamento cauto in termini di esposizione al rischio di credito e un approccio tattico per l’esposizione al rischio tasso.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 12/08/2026 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 02/03/2026 PDF get_app
Management rules 25/01/2013 PDF get_app
Prospectus 06/05/2026 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2026 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2025 PDF get_app

Informativa sulla sostenibilità – Articolo 8

Documento Aggiornato al Scarica
Web Disclosure 01/05/2026 PDF get_app
Leadersel Corporate Bond - Informativa Precontrattuale RTS 06/05/2026 PDF get_app
Leadersel Corporate Bond - Informativa Periodica RTS 31/12/2025 PDF get_app

Comunicazione ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso ai partecipanti - Denominazione comparti schema RTS 15/04/2025 PDF get_app
Avviso ai partecipanti 16/05/2024 PDF get_app
Avviso agli investitori di Leadersel Corporate Bond 21/12/2023 PDF get_app

Video correlati

Articoli correlati


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.


Ersel