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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Corporate Bond Classe B
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate
Categoria Assogestioni Obbligazionario euro corporate investment grade
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito e generare reddito. Il Fondo è gestito attivamente e investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark, investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.

Politica di investimento

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito emessi da Società
di qualsiasi settore e oltre il 50% dei propri attivi in strumenti di credito "investment grade". In particolare, il Fondo può:

  • investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro
  • investire, in via residuale, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi
  • investire fino al 10% dei propri attivi in titoli non quotati e fino al 10% in Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o in Organismi di Investimento Collettivo (OIC)
  • ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura, quali operazioni di cambio a termine, futures, opzioni, swap e contratti differenziali.

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Il fondo è classificato come ex art.8 SFDR. L'implementazione dei criteri ESG è descritta in dettaglio nella scheda RTS allegata al prospetto.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092481
Codice Bloomberg GLBRBND LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento ICE BofAML Euro Corporate
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di aprile le aspettative sulla crescita sono state significativamente riviste, prima a causa dei dazi dichiarati da Trump nel discorso del Liberation Day con aliquote ben superiori alle attese, e successivamente per effetto della sospensione degli stessi per lasciare spazio alle negoziazioni.

Commento mensile del gestore

I tassi in Europa hanno registrato un robusto calo ritornando sui livelli antecedenti al repricing legato all’incremento del deficit, mentre le curve in USD hanno segnato nuovi minimi da inizio anno per poi ritracciare completamente il movimento. Gli spread hanno allargato su tutti i segmenti con un movimento di circa 100bps sull’alto beta che è stato tuttavia quasi interamente ritracciato nel corso del mese. In questo contesto l’investment grade in EUR ha registrato le migliori performance, in guadagno per circa 1 punto, mentre solo moderatamente positivi i risultati di alto beta e subordinati.

La strategia ha registrato una performance positiva in linea con i parametri di riferimento. A livello operativo è stata in una prima fase leggermente ridotta l’esposizione agli ibridi per poi incrementare marginalmente il peso della componente AT1 sfruttando l’allargamento dei primi giorni successivi all’annuncio dei dazi.

Sulla strategia è stato inoltre leggermente incrementato il peso dei T2 italiani per beneficiare di un potenziale ingresso degli stessi negli indici investment grade. In ottica prospettica il quadro valutativo non appare ancora particolarmente interessante, inoltre, la forte incertezza sui dazi suggerisce a nostro avviso un approccio di cautela sia nei confronti dell’esposizione sia al rischio tasso sia al rischio di credito. Il portafoglio pertanto mantiene posizionamento piuttosto difensivo con circa 15 punti di cash per disporre di maggior flessibilità nel cogliere nuove opportunità di ingresso.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 12/05/2025 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 15/04/2025 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 15/04/2025 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app

Policy ESG

Documento Aggiornato al Scarica
Politica di Investimento Responsabile 08/03/2024 PDF get_app

Informativa sulla sostenibilità

Documento Aggiornato al Scarica
Web Disclosure 24/01/2024 PDF get_app
Leadersel Corporate Bond ESG - Informativa Precontrattuale RTS 28/05/2024 PDF get_app

Comunicazione ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso ai partecipanti - Denominazione comparti schema RTS 15/04/2025 PDF get_app
Avviso ai partecipanti 16/05/2024 PDF get_app
Avviso agli investitori di Leadersel Corporate Bond 21/12/2023 PDF get_app

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