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Informazioni principali

Nome fondo Fondersel Orizzonte 26 Classe RD
Categoria Assogestioni Obbligazionario flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto italiano
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il fondo mira ad un graduale accrescimento del capitale su un orizzonte temporale determinato (la scadenza del fondo) con un livello di rischiosità medio. Il fondo non prevede un parametro di riferimento.

Politica di investimento

Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2026. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Fino al termine dell’Orizzonte temporale la SGR adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al mantenimento del portafoglio di investimenti (approccio buy & hold). Il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli presenti in portafoglio o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con l’obiettivo di investimento. A tal fine, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, sia per acquistare protezione contro il rischio di deterioramento del merito creditizio o di default di un emittente sia per finalità di investimento.

Informazioni legali

Banca depositaria State Street Bank International GmbH - Succursale Italia
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione e potrà essere effettuata esclusivamente entro il 28/04/2023. Il fondo scade il 30/12/2026 liquidando l'intero patrimonio ed è raccomandato per investitori con orizzonte temporale coerente con tale scadenza.

Frequenza calcolo nav Quindicinale
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN IT0005541187
Codice Bloomberg FONDFGH

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 2%
Commissioni di gestione 0,7% su base annua
Commissioni di incentivo 0
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

A febbraio, a fronte di un moderato miglioramento del quadro macro e di toni meno accomodanti da parte dei membri delle banche centrali, i tassi sono risaliti portando ad una significativa revisione delle aspettative sui tagli.

Commento mensile del gestore

In questo contesto gli spread hanno stretto sostenendo soprattutto alto beta e subordinati. L’investment grade ha perso in media 1 punto, mentre high yield e subordinati hanno segnato un moderato progresso sia sui mercati in USD sia in area EUR.

Il fondo ha segnato una performance marginalmente negativa, con la limitata duration e l’esposizione all’alto beta che hanno in parte compensato il contributo negativo apportato dall’high grade. Nel mese il portafoglio è stato mantenuto invariato sia in termini di composizione sia di profilo di rischio.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 15/03/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 03/04/2023 PDF get_app
Prospetto 01/03/2024 PDF get_app
Regolamento di Gestione 31/03/2023 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Relazione semestrale 30/06/2023 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso distribuzione per Fondersel Orizzonte 26 02/01/2024 PDF get_app
Gestore
Antonio Ruggeri
Team investimenti obbligazionari
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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