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Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Andamento

Fondo Leadersel Innotech ESG Classe IH
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index

Commento mensile del gestore

A febbraio Leadersel Innotech ESG ha ottenuto un'ottima performance, in particolare grazie alla macroarea Digital.

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Innotech ESG Classe IH
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Politica di investimento

Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi
nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati
quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2232027214
Codice Bloomberg LLIEIHE LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,9% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 500.000 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

A febbraio Leadersel Innotech ESG ha ottenuto un'ottima performance, in particolare grazie alla macroarea Digital.

Commento mensile del gestore

Questo progresso è stato alimentato da un rinnovato slancio nel settore del Public Cloud, che, dopo aver raggiunto il proprio nadir, è ora in una fase di forte accelerazione. I colossi dell'industria hanno rivelato nei loro ultimi resoconti trimestrali di aver superato il periodo di ottimizzazione, evidenziando una ripresa nei nuovi carichi di lavoro e nei progetti di migrazione verso il cloud.

Questi sviluppi rappresentano indicatori ottimistici per i mercati dell'hardware e del software, preannunciando un'espansione per entrambi i settori. Il dinamismo dell'Intelligenza Artificiale sta guadagnando ulteriore trazione, sia in termini di investimenti che di innovazione produttiva. La performance straordinaria di Nvidia nel recente trimestre ha messo in luce l'impatto della transizione verso la computazione accelerata e l'adozione dell'AI generativa, che stanno promuovendo un'espansione senza precedenti dei data center e del mercato dei semiconduttori.

Nvidia stessa prevede un raddoppio delle infrastrutture dei data center nei prossimi cinque anni, anticipando un'evoluzione radicale verso impianti altamente specializzati nel calcolo accelerato, promettendo miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica. In un contesto inedito, i data center assumeranno il ruolo di centri di produzione per l'AI, oltre alle tradizionali funzioni di calcolo e archiviazione dati.

Nel settore Healthtech, febbraio ha mostrato risultati positivi. Il medtech è in ripresa, con una diminuzione della pressione sui prezzi e una domanda in aumento, segnalata da aziende e professionisti. La resilienza dei prezzi, nonostante le sfide inflazionistiche, e la disponibilità dei consumatori a pagare per innovazione segnano un cambio di paradigma rispetto al pre-pandemia.

Nonostante le difficoltà persistenti nel settore Cleantech, il fondo ha incrementato l'investimento nell'energia solare per la prima volta in molti mesi. L'aumento dei costi di finanziamento, i ritardi nelle consegne di attrezzature, specialmente trasformatori e dispositivi di commutazione, e le lunghe attese per l'interconnessione hanno causato ritardi significativi nei progetti nella seconda metà del 2023, influenzando negativamente i risultati attesi per la prima metà del 2024. Tuttavia, le analisi e i feedback del quarto trimestre anticipano un punto di svolta nel primo trimestre del 2024, con aspettative di ripresa nella seconda metà dell'anno, segnando un momento cruciale per l'industria.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 16/02/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 29/03/2023 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 28/02/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2023 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2022 PDF get_app

Policy ESG

Documento Aggiornato al Scarica
Politica di Investimento Responsabile 18/07/2023 PDF get_app
Investors' Notice 30/06/2023 PDF get_app
Scheda di sintesi 21/04/2021 PDF get_app

Informativa sulla sostenibilità

Documento Aggiornato al Scarica
Web Disclosure 23/01/2023 PDF get_app
Leadersel Innotech ESG - Informativa Precontrattuale RTS 23/01/2023 PDF get_app
Leadersel Innotech ESG - RTS Periodic Disclosure 13/07/2023 PDF get_app
Leadersel Innotech ESG - Informativa Periodica RTS 24/07/2023 PDF get_app
Gestore
Sergio Allegri
Team Investimenti Tecnologia ESG
Marco Gennari
Team Investimenti Tecnologia ESG
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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