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Cette section du site web fournit des informations sur les fonds enregistrés pour la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels en France. L’accès à cette section du site est réservé aux investisseurs professionnels en France.
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Dieser Abschnitt der Website enthält Informationen zu Fonds, die für den Vertrieb an private Anleger („nicht professionelle Anleger“) in Großbritannien registriert sind. Der Zugriff auf diesen Abschnitt der Website ist nicht professionellen Anlegern in Großbritannien vorbehalten. Die in diesem Abschnitt der Website dargestellten Mittel stehen Personen möglicherweise nicht zur Verfügung, die aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder eines anderen Grundes einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, sein Land, seine Kategorie und seine Sprache korrekt anzugeben, bevor er gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Abschnitte dieser Website mit Informationen zu Fonds zugreift. Die Website dient nur zu Informationszwecken. Kein Teil dieser Website stellt ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage in Fonds dar, die von Ersel Asset Management SGR, Ersel Gestion Internationale oder einem anderen Unternehmen der Ersel-Gruppe verwaltet werden, oder in ein anderes Anlageprodukt. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist. Jede Investition ist mit einem Risiko verbunden. Potenzielle Anleger sollten auf den Prospekt, das Key Investor Information Document (KIID), den letzten Jahresbericht und den Halbjahresbericht verweisen, sofern dieser aktueller ist. Potenzielle Anleger sollten im Allgemeinen professionellen Rat einholen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weder Ersel Asset Management SGR, Ersel Gestion Internationale noch ein anderes Unternehmen der Ersel-Gruppe haften für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Website gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben. Hiermit erkläre ich, dass:
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Prima di procedere è necessario leggere l'Informativa
Nome fondo | Value Sif Sicav - Strategic Global Opportunities |
Categoria Assogestioni | Flessibile |
Forma giuridica | Sicav lussemburghese |
Valuta | Euro |
Il Fondo mira a realizzare plusvalenze. Il Fondo investe principalmente in diverse classi di valori mobiliari internazionali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni e obbligazioni, e in strumenti del mercato monetario con durata inferiore a dodici mesi, principalmente attraverso Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o altri Fondi di investimento alternativi (FIA). Si prevede che il Fondo avrà un'esposizione rilevante alle azioni e che in normali condizioni di mercato oltre il 20% del patrimonio netto della Società sarà esposto alle azioni. La Società può effettuare tutti i propri investimenti azionari od obbligazionari tramite OICVM e/o FIA. Il Fondo può anche investire in FIA e, in generale, in attività con tempi di valutazione più lunghi della settimana, fino al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto al fine di cogliere qualsiasi potenziale opportunità di mercato che si presenterà. Tuttavia, il Fondo può investire direttamente in fondi, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e derivati di qualsiasi tipo e natura per completare il proprio portafoglio adattandosi alle situazioni del mercato. Il Fondo può anche utilizzare un effetto leva. Il livello massimo previsto di leva finanziaria è del 200% del patrimonio netto secondo la metodologia degli impegni. Qualsiasi reddito ricevuto dal Fondo viene reinvestito. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo su base settimanale (ogni venerdì).
Banca depositaria | Caceis Bank, Luxembourg branch |
Società di revisione | EY |
Come si può sottoscrivere | I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione. |
Frequenza calcolo nav | Settimanale |
Pubblicazione quote | Sito Ersel |
Codice ISIN | LU1653222312 |
Commissioni di sottoscrizione | 0 |
Commissioni di rimborso | 0 |
Commissioni di gestione | Max 0,35% su base annua |
Commissioni di incentivo | 0 |
Versamenti minimi iniziali | 125.000 euro |
Versamenti minimi successivi | 10.000 euro |
Documento | Aggiornato al | Scarica |
KID | 01/03/2024 | PDF get_app |
Prospectus | 18/08/2021 | PDF get_app |
I Fondi di Investimento Alternativi (FIA), istituiti e gestiti da Ersel Asset Management SGR, sono aperti e riservati ad investitori professionali - come definiti nell’allegato n. 3 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 - nonché ad investitori non professionali secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
L’investimento nei FIA comporta un significativo grado di rischio. La Società di Gestione non può assicurare che lo scopo dei FIA venga raggiunto né che vi sia la restituzione del capitale investito. I ritorni dell’attività d’investimento possono variare significativamente nel tempo. Per maggiori informazioni contattare il proprio consulente finanziario.
I Fondi di Investimento Alternativi (FIA), istituiti e gestiti da Ersel Asset Management SGR, sono aperti e riservati ad investitori professionali - come definiti nell’allegato n. 3 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 - nonché ad investitori non professionali secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
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