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Informazioni principali

Nome fondo Value Sif Sicav - Strategic Global Opportunities
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il Fondo mira a realizzare plusvalenze. Il Fondo investe principalmente in diverse classi di valori mobiliari internazionali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni e obbligazioni, e in strumenti del mercato monetario con durata inferiore a dodici mesi, principalmente attraverso Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o altri Fondi di investimento alternativi (FIA). Si prevede che il Fondo avrà un'esposizione rilevante alle azioni e che in normali condizioni di mercato oltre il 20% del patrimonio netto della Società sarà esposto alle azioni. La Società può effettuare tutti i propri investimenti azionari od obbligazionari tramite OICVM e/o FIA. Il Fondo può anche investire in FIA e, in generale, in attività con tempi di valutazione più lunghi della settimana, fino al 30% del suo Valore Patrimoniale Netto al fine di cogliere qualsiasi potenziale opportunità di mercato che si presenterà. Tuttavia, il Fondo può investire direttamente in fondi, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e derivati ​​di qualsiasi tipo e natura per completare il proprio portafoglio adattandosi alle situazioni del mercato. Il Fondo può anche utilizzare un effetto leva. Il livello massimo previsto di leva finanziaria è del 200% del patrimonio netto secondo la metodologia degli impegni. Qualsiasi reddito ricevuto dal Fondo viene reinvestito. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo su base settimanale (ogni venerdì).

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Settimanale
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1653222312

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione Max 0,35% su base annuale
Commissioni di incentivo 0
Versamenti minimi iniziali 125.000 euro
Versamenti minimi successivi 10.000 euro

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 27/01/2023 PDF get_app
Prospectus 18/08/2021 PDF get_app
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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