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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe B - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618707
Codice Bloomberg GLBEVMB LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,0 %
Commissioni di incentivo 10% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 500.000 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Il trimestre si chiude con un andamento positivo dei principali mercati azionari, in particolare quelli del vecchio continente e dei paesi emergenti. I segnali di una ripresa relativamente rapida per l'industria e statistiche occupazionali migliori delle attese contribuiscono al sentiment positivo.

Commento mensile del gestore

Rimangono comunque le incertezze, evidenti nell'aumento dei contagi negli stati americani del sud e per le ondate di contagio di rientro. Continua a risalire la china il prezzo del greggio, insieme a tutte le materie prime energetiche. Seguono questo progresso anche tutte le altre commodity, industriali e agricole. Nuovi massimi toccati dall'oro, unica materia prima ad avere registrato un progresso nell'anno.
Bene la moneta unica che recupera contro il dollaro e la sterlina, che soffre dell'incertezza della Brexit.    
Nell'area del debito governativo, stringono con decisione i periferici; rendimenti sempre negativi ma stabili per bund e decennale svizzero. Stabile anche il gilt, titolo di stato della Gran Bretagna.
Nel mese, il mercato azionario privilegia i titoli ad alta crescita e momentum, rimangono indietro invece i titoli ad alto dividendo.
A livello settoriale, progressione forte per la tecnologia (+6%) e per i due settori ciclici materiali di base e consumi discrezionali. Male salute e servizi di pubblica utilità, entrambi negativi. 
Nel mese il fondo segna una performance inferiore al proprio benchmark.
Su base settoriale, è positivo il contributo allocativo grazie al corto sui peggiori settori nel mese.  
Negativo invece il contributo dalla selezione titoli, dovuto ai finanziari Berkshire Hathaway e Admiral e alla progressione dei titoli non detenuti Apple, Microsoft e Amazon.com. 
Nel mese non si segnalano movimenti. 

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 19/09/2019 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 17/06/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 01/07/2020 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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