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Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Andamento

Fondo Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott
Benchmark 95% Morgan Stanley World Developed Market Index USD convertito in euro; 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index.

Commento mensile del gestore

La fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, annunciata e successivamente prolungata nel mese di aprile, ha consentito un buon recupero per i mercati azionari globali; le giornate caratterizzate da un flusso di notizie negative hanno visto correzioni soltanto marginali.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott
Benchmark 95% Morgan Stanley World Developed Market Index USD convertito in euro; 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index.
Categoria Assogestioni Azionario internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg S.A.
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092564
Codice Bloomberg GLBREQU LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione Max 1,75% su base annua
Commissioni di incentivo Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

La fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, annunciata e successivamente prolungata nel mese di aprile, ha consentito un buon recupero per i mercati azionari globali; le giornate caratterizzate da un flusso di notizie negative hanno visto correzioni soltanto marginali.

Commento mensile del gestore

Anche la reportistica aziendale relativa ai risultati del primo trimestre dell'anno ha dato un importante supporto ai mercati, grazie a tassi di crescita di fatturato e utili ampiamente positivi e superiori a quanto stimato dagli analisti. Questa situazione ha consentito un buon recupero per la strategia di gestione, anche se con un leggero ritardo rispetto all'indice di riferimento. Le performance di portafoglio, a livello settoriale, sono state tutte in territorio positivo e comprese tra il +1,6% di quello farmaceutico, e il +14,1% di quello tecnologico.

Il cui contributo di quest'ultimo al risultato del portafoglio è stato particolarmente significativo grazie ad un peso vicino al 25%. Tra i singoli titoli spicca in positivo Texas Instruments, con una performance superiore al +44% nel mese, grazie agli eccellenti risultati pubblicati il 22 aprile, che hanno sorpreso significativamente le stime di crescita degli utili e determinato un notevole balzo nei prezzi del titolo.

L'assenza di esposizione al settore petrolifero, che aveva avuto un effetto particolarmente negativo sui risultati del mese di marzo, è stata positiva in aprile nonostante il livello sempre elevato per i prezzi del petrolio, che hanno chiuso il mese con quotazioni ben superiori ai 100$ al barile sia per il Brent, sia per il WTI. L'evoluzione dei mercati continuerà ad essere pesantemente condizionata dagli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, anche se le indicazioni arrivate finora, a due mesi dall'avvio della guerra, consentono di guardare con un po' di ottimismo alle prospettive future, grazie alla solidità dei risultati aziendali e ad una certa capacità di adattamento dell'economia globale, come già osservato recentemente, ad esempio in seguito all'epidemia del Covid nel 2020, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022 e dei dazi imposti dagli USA sulle importazioni nel 2025.

Factsheet

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Report mensile 15/04/2026 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KID 02/03/2026 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 01/08/2025 PDF get_app

Relazioni semestrali

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Semi annual report 30/06/2025 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2025 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

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Avviso di fusione di Globersel US Equity Alliance Bernstein in Globersel Global Equity Walter Scott 15/12/2023 PDF get_app
Comunicazione Fusione Leadersel Innotech in Globersel Global Equity Walter Scott 21/07/2025 PDF get_app

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