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Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Andamento

Fondo Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott
Benchmark 95% Morgan Stanley World Developped Market Index USD convertito in euro; 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index.

Commento mensile del gestore

Il trimestre si chiude con un andamento positivo dei principali mercati azionari, in particolare quelli del vecchio continente e gli emergenti. I segnali di una ripresa relativamente rapida per l'industria e statistiche occupazionali migliori delle attese contribuiscono al sentiment positivo. Rimangono comunque le incertezze, evidenti nell'aumento dei contagi negli stati americani del sud e per le ondate di contagio di rientro.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott
Benchmark 95% Morgan Stanley World Developped Market Index USD convertito in euro; 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index.
Categoria Assogestioni Azionario internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg S.A.
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092564
Codice Bloomberg GLBREQU LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,75% su base annua
Commissioni di incentivo tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il trimestre si chiude con un andamento positivo dei principali mercati azionari, in particolare quelli del vecchio continente e gli emergenti. I segnali di una ripresa relativamente rapida per l'industria e statistiche occupazionali migliori delle attese contribuiscono al sentiment positivo. Rimangono comunque le incertezze, evidenti nell'aumento dei contagi negli stati americani del sud e per le ondate di contagio di rientro.

Commento mensile del gestore

Continua a risalire la china il prezzo del greggio, insieme a tutte le materie prime energetiche. Seguono questo progresso anche tutte le altre commodity, industriali ed agricole. Nuovi massimi toccati dall'oro, unica materia prima ad avere registrato un progresso nell'anno.
Bene la moneta unica che recupera contro il dollaro e la sterlina, che soffre dell'incertezza della Brexit.    
Nell'area del debito governativo, stringono con decisione i periferici; rendimenti sempre negativi ma stabili per bund e il decennale svizzero. Stabile anche il gilt, titolo di stato del Regno Unito.
Nel mese il mercato azionario privilegia i titoli ad alta crescita e momentum, rimangono indietro invece i titoli alto dividendo.
A livello settoriale, progressione forte per la tecnologia (+6%) e per i due settori ciclici materiali di base e consumi discrezionali. Male salute e servizi di pubblica utilità, entrambi negativi. 
Nel mese, Globersel Global Equity segna una performance inferiore al proprio benchmark.
Su base settoriale, è positivo il contributo allocativo per il sovrappeso tecnologico mentre la selezione titoli questo mese non aiuta, in particolare per alcuni titoli come Stryker e Waters. A questi dobbiamo aggiungere Apple e Amazon.com, tra quelli non detenuti.  
Buono invece il contributo dato da AIA, TSMC, Adobe e Cognizant, questi ultimi appartenenti ai migliori settori.
Nel periodo non si segnalano movimenti di rilievo. 

Factsheet

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Report mensile 10/07/2020 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KIID 20/07/2020 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 17/06/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

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Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 01/07/2020 PDF get_app

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