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Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Andamento

Fondo Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott
Benchmark 95% Morgan Stanley World Developed Market Index USD convertito in euro; 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index.

Commento mensile del gestore

Nel mese di febbraio i mercati azionari hanno registrato performance positive in tutte le aree geografiche, proseguendo la dinamica di crescita che ha caratterizzato i mesi precedenti. S&P500, NASDAQ e EuroStoxx appaiati in un intorno di +5%, invariati solo UK e Svizzera. Anche Mercati Emergenti (+4%) e Cina (+7%) tornano a mostrare rendimenti positivi nel corso del mese.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel Global Equity Classe A - Walter Scott
Benchmark 95% Morgan Stanley World Developed Market Index USD convertito in euro; 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index.
Categoria Assogestioni Azionario internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg S.A.
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092564
Codice Bloomberg GLBREQU LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione Max 1,75% su base annua
Commissioni di incentivo Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di febbraio i mercati azionari hanno registrato performance positive in tutte le aree geografiche, proseguendo la dinamica di crescita che ha caratterizzato i mesi precedenti. S&P500, NASDAQ e EuroStoxx appaiati in un intorno di +5%, invariati solo UK e Svizzera. Anche Mercati Emergenti (+4%) e Cina (+7%) tornano a mostrare rendimenti positivi nel corso del mese.

Commento mensile del gestore

Proprio in Cina il supporto dei policymakers sembra farsi più tangibile, ma forse ancora troppo poco e troppo presto per rappresentare una vera e propria svolta per l’area. 

Focus del mese è stata la conclusione della reporting season, con i rischi di downside fondamentale che sembrano essersi in parte allontanati grazie a dati trimestrali che si sono dimostrati abbastanza solidi da recuperare le revisioni negative accumulate nel periodo autunnale, seppur non particolarmente brillanti in termini di guidance per il prossimo trimestre/anno fiscale. 

Mentre i mercati azionari sono saliti, quelli obbligazionari hanno invece segnato il passo, con i governativi che hanno allargato abbondantemente sia in USD che EUR. Stringono gli spread periferici ed il crossover. 

Anche le commodities registrano un po’ di volatilità, con il greggio che sale ma con metalli e prodotti agricoli in calo. Stabile la valuta unica, continua la discesa dello JPY e della valuta cinese, a fronte invece dell’esplosione dei bitcoin.  

Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva ma inferiore al proprio benchmark nel periodo. L'allocazione settoriale ha fornito contributo limitato che non riesce a bilanciare la scelta titoli sfavorevole, per colpa principalmente di Adobe, Dassault e Cisco. Entra in portafoglio Mettler-Toledo.

Factsheet

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Report mensile 15/03/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

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Semi annual report 30/06/2023 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 31/12/2022 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

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Avviso di fusione di Globersel US Equity Alliance Bernstein in Globersel Global Equity Walter Scott 15/12/2023 PDF get_app

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