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Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Andamento

Fondo Leadersel Innotech ESG Classe R
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index

Commento mensile del gestore

Il mese di giugno è stato caratterizzato da un ritorno di interesse verso i settori ad alta crescita che costituiscono in gran parte l’universo di investimento del fondo Leadersel Innotech ESG. Il comparto è riuscito quindi a sovraperformare il proprio benchmark (MSCI World), andando a colmare parte del divario che si era formato durante gli ultimi mesi, principalmente a causa della forte rotazione da “growth” a “value”.

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Innotech ESG Classe R
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Politica di investimento

Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La valuta di riferimento del Fondo è l’euro. La Classe R è denominata in euro, senza tuttavia coprire i rischi di cambio. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2232027305
Codice Bloomberg LLIEREA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Il mese di giugno è stato caratterizzato da un ritorno di interesse verso i settori ad alta crescita che costituiscono in gran parte l’universo di investimento del fondo Leadersel Innotech ESG. Il comparto è riuscito quindi a sovraperformare il proprio benchmark (MSCI World), andando a colmare parte del divario che si era formato durante gli ultimi mesi, principalmente a causa della forte rotazione da “growth” a “value”.

Commento mensile del gestore

In particolare, la verticale “Medtech” ha recuperato molto bene e negli ultimi giorni del mese anche la tematica “Renewables” ha riacquisito vigore. L’inerzia di questo settore è probabilmente destinata a continuare, grazie ad una serie di eventi programmati per i prossimi mesi che dovrebbero migliorare la visibilità sulla crescita futura. Negli Stati Uniti l’amministrazione Biden prenderà nel prossimo mese importanti decisioni di budget, “mettendo sul tavolo” centinaia di miliardi per la transizione energetica e molto probabilmente approverà un’estensione del PTC/ITC di 10 anni, insieme a disposizioni sui pagamenti diretti, che miglioreranno complessivamente i fondamentali per il solare e l’eolico.

Sempre nel prossimo mese la Commissione Europea pubblicherà (14 luglio) il pacchetto Fit for 55 per sostenere il suo obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% per il 2030. Si prevede che il programma includa un aumento dell'obiettivo per la quota di energia rinnovabile dal 32% al 40% entro il 2030 - il doppio dell'attuale c20% - e che richiederà un aumento di 2,5 volte del tasso annuo di incremento di capacità solare/eolica. In settembre ci saranno le elezioni federali tedesche. I Verdi, secondo partito, puntano a un obiettivo di riduzione dei gas serra del 70% entro il 2030 rispetto all'attuale 55% (obiettivo che è stato recentemente ritenuto inadeguato dalla Corte costituzionale tedesca e il ministero dell'Ambiente ha già pubblicato piani per aumentare l'obiettivo del 2030 al 65%). Alla luce di questi catalysts, il fondo ha continuato ad aumentare il peso nella verticale “CleanTech”. Il fondo ha mantenuto un’allocazione al rischio complessivo di portafoglio molto contenuta, tramite una componente di hedging fatta attraverso future su Nasdaq e SPX.

Factsheet

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Report mensile 13/07/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KIID 26/02/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/04/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

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Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 30/04/2021 PDF get_app

Policy ESG

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Policy ESG 16/03/2021 PDF get_app
Investors' Notice 21/04/2021 PDF get_app
Gestore
Sergio Allegri
Team Investimenti Tecnologia ESG
Marco Gennari
Team Investimenti ESG
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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