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Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Andamento

Fondo Leadersel Innotech ESG Classe R
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index

Commento mensile del gestore

Aprile è stato un mese caratterizzato da movimenti positivi per i settori che andranno a beneficiare delle riaperture così come i titoli FAANG, che avevano largamente sottoperformato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Innotech ESG Classe R
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Politica di investimento

Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La valuta di riferimento del Fondo è l’euro. La Classe R è denominata in euro, senza tuttavia coprire i rischi di cambio. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2232027305
Codice Bloomberg LLIEREA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,50%
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi Nessuno

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Aprile è stato un mese caratterizzato da movimenti positivi per i settori che andranno a beneficiare delle riaperture così come i titoli FAANG, che avevano largamente sottoperformato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Commento mensile del gestore

Seppur i risultati delle trimestrali abbiano in media confermato o addirittura rinforzato le stime degli analisti, i titoli sottostanti hanno reagito in maniera negativa, in particolar modo nei verticali della salute e dell’ambiente. Alcuni sottosettori hanno patito l’inatteso shortage dei semiconduttori, che sta avendo ripercussioni sulle stime di crescita dei prossimi trimestri in tutta una serie di settori che dipendono fortemente dall’uso di componenti elettronici.

Questa situazione, esacerbata da una domanda in forte ripresa, perdurerà per tutto il 2021 e continuerà a favorire i produttori dei macchinari per la produzione di chips. A metà mese si è tenuto il meeting annuale della American Cancer Association che ha evidenziato l’importanza di una serie di strumenti diagnostici nella definizione di terapie personalizzate per la lotta al cancro, strumenti questi che fanno parte di un sottosettore della biologia presente nel portafoglio.

L’Earth Day di fine mese ha riacceso i riflettori sulla questione ambientale e il comparto si trova adesso in una situazione favorevole, dove i fondamentali hanno acquisito forza e visibilità e le valutazioni sono ritornate su livelli molto interessanti. Il portafoglio continua a mantenere una strategia di hedging per avere un profilo di rischio contenuto, necessario a nostro avviso in questo periodo.

Factsheet

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Report mensile 10/05/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KIID 26/02/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/04/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

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Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

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Annual report 30/04/2021 PDF get_app

Policy ESG

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Policy ESG 16/03/2021 PDF get_app
Investors' Notice 21/04/2021 PDF get_app
Gestore
Sergio Allegri
Team Investimenti Tecnologia ESG
Marco Gennari
Team Investimenti ESG
Livello di rischio
  • 1
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  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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