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Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Andamento

Fondo Leadersel Innotech ESG Classe I
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index

Commento mensile del gestore

In un mese in cui il fondo non si è praticamente mosso dal valore della quota di fine luglio, vi sono state delle notizie che possono fungere da importanti catalizzatori nei mesi a seguire per alcune delle tematiche nelle quali Innotech ESG è investito.

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Innotech ESG Classe I
Benchmark 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 90% MSCI World net TR Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Politica di investimento

Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza l'analisi fondamentale e le conoscenze scientifiche e industriali, apportate dall'innovazione tecnologica, per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente nel capitale, laddove per innovazione tecnologica si intendono quei processi che generano nuovi prodotti e servizi i quali avranno verosimilmente effetti dirompenti su un settore o che cambieranno le abitudini e i comportamenti delle persone. Gli investimenti nel capitale sono effettuati attraverso titoli e derivati ETD od OTC (“equity swap”). Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti da una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite l'azionariato attivo. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività non sono ammessi
nell'universo degli investimenti. Al fine di realizzare la strategia d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo ricorrerà a derivati
quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio Contratti per Differenza, “Equity Swap” o “Total Return Swap”) al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long e short. Le attività sottostanti dei “Total Return Swap” saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno “investment grade”. In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all’UE e all’OCSE). Il saldo può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati. Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria. Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all’art. 41, sezione 1, della Legge del 2010. Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo “Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo” del prospetto. Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo “Tecniche e strumenti finanziari” del prospetto. La Classe IH è denominata in euro, con i rischi di cambio coperti. Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2232027131
Codice Bloomberg LELIEIE LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,9% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 500.000 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

In un mese in cui il fondo non si è praticamente mosso dal valore della quota di fine luglio, vi sono state delle notizie che possono fungere da importanti catalizzatori nei mesi a seguire per alcune delle tematiche nelle quali Innotech ESG è investito.

Commento mensile del gestore

Nella prima metà di agosto, il senato americano ha approvato il cosiddetto Infrastructure Bill che contiene al suo interno il Broadband Package: il piano, da 65 miliardi di dollari, avrà il compito di connettere quelle regioni degli USA ancora non servite dalla banda larga; di dare accesso ad Internet, tramite sussidi, alla popolazione più povera; di educare le generazioni meno tech-savvy alla digitalizzazione e di connettere le aree agricole per poter sviluppare la cosiddetta smart agriculture, sottosettore della telematica Agritech.

Le tematiche del Cloud, del ConnectTech, così come quelle del FoodTech e del Techwork, sono quelle che potranno maggiormente beneficiare di questi stimoli economici, approvati all’interno dell’Infrastructure Bill, ma non sono i soli. Il piano, infatti, prevede anche di investire 73 miliardi di dollari per modernizzare la vecchia rete elettrica della nazione con nuove linee di trasmissione che possono trasportare energia rinnovabile da fonti come solare ed eolica alle comunità rurali con l’obiettivo di accelerare l'adozione di fonti di energia più pulite, un pilastro importante dell'agenda del presidente Biden.

Il disegno di legge si prefigge anche di investire più di 20 miliardi di dollari nella bonifica ambientale, finanziando programmi per far progredire il trasporto di idrogeno e lo stoccaggio di anidride carbonica. Proprio la tematica che maggiormente beneficerà di questi importanti sviluppi continua ad essere quella che si sta comportando peggio tra le varie tematiche dove il fondo è investito a causa soprattutto del forte aumento delle materie prime e della logistica, associato ad una prolungata carenza di semiconduttori.

Continuiamo a ritenere che questo frangente sia una chiara opportunità d'acquisto in un'ottica di investimento di medio-lungo termine, specialmente per quelle società che si differenziano per la qualità del prodotto e per le barriere all'entrata che si sono costruite negli anni.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 10/08/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 16/03/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/04/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 30/04/2021 PDF get_app

Policy ESG

Documento Aggiornato al Scarica
Policy ESG 16/03/2021 PDF get_app
Investors' Notice 21/04/2021 PDF get_app
Gestore
Sergio Allegri
Team Investimenti Tecnologia ESG
Marco Gennari
Team Investimenti ESG
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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