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Politica di investimento

Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria di emittenti di qualsiasi paese denominati in euro o in valuta estera prevalentemente con merito creditizio non inferiore all'investment grade. L'assunzione di investimenti può essere realizzata anche attraverso l'investimento in OICR di natura obbligazionaria denominati in euro o in valuta estera. Il fondo avrà duration finanziaria media compresa tra 2 e 12 anni. Lo stile di investimento si basa sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Andamento

Fondo Fondersel Internazionale ESG
Benchmark 100% ICE BofAML Global Government Bond Index

Commento mensile del gestore

Il decennale americano è sceso sotto il 4%, arrivando al 3.65%, nonostante il 2 anni resti ancora molto più alto, di circa 80bps.

Informazioni principali

Nome fondo Fondersel Internazionale ESG
Benchmark 100% ICE BofAML Global Government Bond Index
Categoria Assogestioni Obbligazionario internazionale governativo
Forma giuridica Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 85/611 CEE.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria di emittenti di qualsiasi paese denominati in euro o in valuta estera prevalentemente con merito creditizio non inferiore all'investment grade. L'assunzione di investimenti può essere realizzata anche attraverso l'investimento in OICR di natura obbligazionaria denominati in euro o in valuta estera. Il fondo avrà duration finanziaria media compresa tra 2 e 12 anni. Lo stile di investimento si basa sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Informazioni legali

Banca depositaria State Street Bank GmbH – Succursale Italia
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN IT0000388584
Codice Bloomberg FDSINTL IM

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo 20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il decennale americano è sceso sotto il 4%, arrivando al 3.65%, nonostante il 2 anni resti ancora molto più alto, di circa 80bps.

Commento mensile del gestore

Il decennale tedesco è sceso al di sotto del 2%. I mercati sono stati confortati nel mese dalla prevista riduzione del ritmo degli aumenti dei tassi da parte delle banche centrali. Per le riunioni di metà dicembre le attese sia per FED che per BCE sono per rialzi di 50bps.

La chiave per le attività rischiose sarà il nuovo dato di inflazione americana in pubblicazione il 13 dicembre. Un numero basso (piatto o negativo sul dato Headline MoM) sui volumi bassi tipici del fine d’anno potrebbe far continuare questo buon momento del mercato. 

In ambito valutario il picco sui tassi ha creato i presupposti per un generale e consistente deprezzamento del USD contro le divise G10. Sul programma nel corso del mese è stata mantenuta l'esposizione allo steepening sia in Europa che negli Stati Uniti. Sull'area giapponese è stato nuovamente aumentato il corto duration da 0.2 a 0.3 anni ed è stata chiusa la posizione sul TIPS americano per 0.5 anni.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 07/12/2022 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 16/06/2022 PDF get_app
Regolamento di gestione 01/08/2022 PDF get_app
Prospetto 30/09/2022 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Relazione semestrale 01/09/2021 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Rendiconto annuale 31/12/2021 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso modifiche Fondersel 28/07/2022 PDF get_app
Testo-a-fronte-modifiche-regolamentari-Fondersel.pdf 01/08/2022 PDF get_app
Avviso-modifiche-Fondersel-lnternazionale.pdf 06/05/2022 PDF get_app
Avviso-partecipanti-del-fondo---300322.pdf 30/03/2022 PDF get_app

Policy ESG

Documento Aggiornato al Scarica
Politica di Investimento Responsabile 25/10/2022 PDF get_app
Gestore
Carlo Bodo
Responsabile Investimenti Obbligazionari
Marco Castelnuovo
Team investimenti obbligazionari
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star
Premi

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