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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Corporate Bond Classe B
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate
Categoria Assogestioni Obbligazionario euro corporate investment grade
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito e generare reddito. Il Fondo è gestito attivamente e investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark, investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.

Politica di investimento

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito emessi da Società
di qualsiasi settore e oltre il 50% dei propri attivi in strumenti di credito "investment grade". In particolare, il Fondo può:

  • investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro
  • investire, in via residuale, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi
  • investire fino al 10% dei propri attivi in titoli non quotati e fino al 10% in Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o in Organismi di Investimento Collettivo (OIC)
  • ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura, quali operazioni di cambio a termine, futures, opzioni, swap e contratti differenziali.

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Il fondo è classificato come ex art.8 SFDR. L'implementazione dei criteri ESG è descritta in dettaglio nella scheda RTS allegata al prospetto.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092481
Codice Bloomberg GLBRBND LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento ICE BofAML Euro Corporate
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
2025.07.17311,540--
2025.07.16311,4500,02%0,06%
1 mese310,1000,46%0,48%
3 mesi306,9301,50%1,27%
Inizio anno305,7201,90%2,22%
1 anno296,5105,06%5,49%
3 anni*280,7303,52%3,45%
5 anni*301,1900,67%0,41%
10 anni*286,1200,85%1,26%
Dalla nascita (Mar 31 2009)*202,6902,67%3,23%
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Created with Highstock 6.1.12010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025201020122014201620182020202220240%+25%+50%+75%3m6m1y2y3yAllDa30/03/2009A17/07/2025FondoBenchmark
Created with Highstock 6.1.12010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025201020122014201620182020202220242002503003501503m6m1y2y3yAllDa30/03/2009A17/07/2025Fondo

Riepilogo performance

1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo5,06%10,97%3,43%8,88%
Benchmark5,49%10,75%2,09%13,41%
1 anno3 anni5 anni10 anni
Fondo5,06%3,52%0,67%0,85%
Benchmark5,49%3,45%0,41%1,26%
2022202320242025
Fondo-12,62%6,77%4,79%1,90%
Benchmark-12,71%7,57%4,45%2,22%

Grafico annuale

Created with Highstock 6.1.1FondoBenchmark2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%+20%

Nel mese di giugno l’acuirsi delle tensioni geopolitiche ha avuto un impatto relativamente contenuto sugli asset di rischio che hanno trovato sostegno nella successiva moderazione delle tensioni in Medio Oriente e nei nuovi progressi nel negoziato sui dazi con Cina ed Europa.

Commento mensile del gestore

I tassi negli USA hanno ritracciato la risalita del mese di maggio a fronte dei progressi sull’inflazione e delle pressioni esercitate dal governo Trump per una politica monetaria più espansiva. In Europa, per contro, la curva risk-free è tornata a salire a fronte della decisione dei paesi NATO di incrementare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035.

In questo contesto gli spread hanno stretto leggermente su tutti i segmenti portando a risultati marginalmente positivi sull’investment grade e ad una sovraperformance dell’alto beta con i Senior HY in progresso di circa mezzo punto e i CoCo di 1.5 punti, portando la performance da inizio anno sopra il 4%. In questo contesto la strategia ha registrato risultati moderatamente positivi sostanzialmente in linea con i parametri di riferimento.

A livello operativo la strategia ha partecipato al primario di emissioni subordinate sia finanziarie sia non finanziarie con l’obiettivo di sfruttare il premio offerto sul secondario e migliorare il carry di portafoglio. In ottica prospettica a fronte di valutazioni particolarmente compresse in un quadro di elevata incertezza riteniamo sia preferibile mantenere un approccio cauto in termini di esposizione sia al rischio di credito sia al rischio di tasso.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 17/07/2025 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 15/04/2025 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 15/04/2025 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2024 PDF get_app

Policy Art. 8

Documento Aggiornato al Scarica
Politica di Investimento Responsabile 04/06/2025 PDF get_app

Informativa Art. 8

Documento Aggiornato al Scarica
Web Disclosure 04/06/2025 PDF get_app
Leadersel Corporate Bond - Informativa Precontrattuale RTS 04/06/2025 PDF get_app
Leadersel Corporate Bond - Informativa Periodica RTS 15/04/2025 PDF get_app

Comunicazione ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso ai partecipanti - Denominazione comparti schema RTS 15/04/2025 PDF get_app
Avviso ai partecipanti 16/05/2024 PDF get_app
Avviso agli investitori di Leadersel Corporate Bond 21/12/2023 PDF get_app

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