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Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Corporate Bond ESG Classe B
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate
Categoria Assogestioni Obbligazionario euro corporate investment grade
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito e generare reddito. Il Fondo è gestito attivamente e investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark, investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.

Politica di investimento

Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e strumenti di credito emessi da Società
di qualsiasi settore e oltre il 50% dei propri attivi in strumenti di credito "investment grade". In particolare, il Fondo può:

  • investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro
  • investire, in via residuale, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi
  • investire fino al 10% dei propri attivi in titoli non quotati e fino al 10% in Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) o in Organismi di Investimento Collettivo (OIC)
  • ricorrere a derivati non solo per finalità di copertura, quali operazioni di cambio a termine, futures, opzioni, swap e contratti differenziali.

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro. Il fondo è classificato come ex art.8 SFDR. L'implementazione dei criteri ESG è descritta in dettaglio nella scheda RTS allegata al prospetto.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0012092481
Codice Bloomberg GLBRBND LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento ICE BofAML Euro Corporate
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di settembre, a fronte di un proseguimento del trend di moderazione dell’inflazione verso il target delle banche centrali, il mercato ha continuato a rivolgere maggiore attenzione a potenziali segnali di debolezza nei dati di crescita.

Commento mensile del gestore

Allo stesso modo le banche centrali hanno allentato le misure restrittive, con la Fed che ha iniziato il ciclo di allentamento con un taglio da 50 punti base. I tassi sono scesi, soprattutto sui tratti brevi e intermedi delle curve, mentre gli spread - dopo un moderato allargamento sui segmenti ad alto beta nella prima metà di settembre - sono tornati sui livelli del mese precedente. In questo contesto il credito in euro ha segnato performance positive per circa 1.2 punti sui sementi investment grade e 1 punto su quelli a più alto beta.

La strategia, coerentemente con i parametri di riferimento, ha segnato risultati positivi mantenendo un vantaggio di circa 20 punti base sul benchmark da inizio anno. A livello operativo è stata completata la fase di riduzione del rischio della strategia prendendo profitto sugli AT1 rimasti in portafoglio. Le risorse generate sono state reinvestite in titoli Tier 2 e Senior Investment Grade senza impattare negativamente sul rendimento atteso del portafoglio.

All’interno del comparto IG sono stati sostituiti i titoli con minor duration su scadenze più lunghe dello stesso emittente e su emittenti con miglior standing creditizio portando la duration di portafoglio a 5 anni, mezzo anno superiore all'indice di mercato.

In ottica prospettica a fronte di un premio al rischio piuttosto compresso, soprattutto sui senior high yields, e del progressivo avvicinamento dell’inflazione ai target delle banche centrali, riteniamo ci siano le condizioni per mantenere una moderata sovraesposizione ai subordinati su emittenti di alto standing e per incrementare l’esposizione a titoli investment grade con maggiore sensibilità ai tassi.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 22/10/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 17/06/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app

Policy ESG

Documento Aggiornato al Scarica
Politica di Investimento Responsabile 08/03/2024 PDF get_app

Informativa sulla sostenibilità

Documento Aggiornato al Scarica
Web Disclosure 24/01/2024 PDF get_app
Leadersel Corporate Bond ESG - Informativa Precontrattuale RTS 28/05/2024 PDF get_app

Comunicazione ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso ai partecipanti 16/05/2024 PDF get_app
Avviso agli investitori di Leadersel Corporate Bond 21/12/2023 PDF get_app

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