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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1.5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di febbraio i mercati azionari hanno registrato performance positive in tutte le aree geografiche, proseguendo la dinamica di crescita che ha caratterizzato i mesi precedenti. S&P500, NASDAQ e EuroStoxx appaiati in un intorno di +5%, invariati solo UK e Svizzera. Anche Mercati Emergenti (+4%) e Cina (+7%) tornano a mostrare rendimenti positivi nel corso del mese.

Commento mensile del gestore

Proprio in Cina il supporto dei policymakers sembra farsi più tangibile, ma forse ancora troppo poco e troppo presto per rappresentare una vera e propria svolta per l’area. 

Focus del mese è stata la conclusione della reporting season, con i rischi di downside fondamentale che sembrano essersi in parte allontanati grazie a dati trimestrali che si sono dimostrati abbastanza solidi da recuperare le revisioni negative accumulate nel periodo autunnale, seppur non particolarmente brillanti in termini di guidance per il prossimo trimestre/anno fiscale. 

Mentre i mercati azionari sono saliti, quelli obbligazionari hanno invece segnato il passo, con i governativi che hanno allargato abbondantemente sia in USD che EUR. Stringono gli spread periferici ed il crossover. 
Anche le commodities registrano un po’ di volatilità, con il greggio che sale ma con metalli e prodotti agricoli in calo. Stabile la valuta unica, continua la discesa dello JPY e della valuta cinese, a fronte invece dell’esplosione dei bitcoin.  

Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva ma inferiore al proprio benchmark nel periodo. L'allocazione settoriale ha fornito contributo limitato che non riesce a bilanciare la scelta titoli sfavorevole, per colpa principalmente di Kubota, Comcast e Cisco. Entra in portafoglio Diageo.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 15/03/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
PRIIPS KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2023 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2022 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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