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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1.5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Nel mese di marzo prosegue la crescita dei principali indici azionari, che registrano ancora una volta rendimenti positivi superando i massimi storici.

Commento mensile del gestore

L’Eurozona outperforma (+4%) rispetto a S&P500 (+3%) e soprattutto Nasdaq (+2%); all’interno dell’Eurozona, continua l’ottima performance dell’Italia (+6%) che allunga anche YTD (+15%). Questa dinamica dei paesi sviluppati, positiva in assoluto ed in termini relativi, può essere spiegata da un contesto ancora particolarmente favorevole per i mercati finanziari, supportato dalle ulteriori conferme sull’evoluzione dell’economia globale.

Una sottoperformance viene invece registrata dal mercato azionario giapponese che perde un po’ di forza dopo la forte dinamica rialzista degli ultimi mesi. Emergenti positivi ma comunque rimangono attardati nel mese e YTD. 

I governativi segnano un restringimento generalizzato, più evidente in Europa e per i periferici, a maggior ragione. Spread in restringimento. Commodities in generale rialzo nel mese. Il greggio e gli altri nomi nel comparto energetico continuano l’ascesa da inizio anno. In pronunciata salita anche oro, preziosi e metalli industriali, dopo alcuni mesi di stanca. 

Il dollaro rimane stabile rispetto alle principali valute, Bitcoin in forte ascesa. Nel mese vengono privilegiati lo stile value, momentum e small caps. Energetici e materiali di base sono i migliori settori, consumi ed IT invece restano indietro, ma pur sempre positivi. 

Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva e superiore al proprio benchmark nel periodo. L'allocazione settoriale ha fornito contributo positivo insieme alla scelta titoli, grazie principalmente ad Alphabet, Howden Joinery e Kubota. Nessun movimento da segnalare.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 16/04/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
PRIIPS KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2023 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2022 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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