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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,50%
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Dopo un inizio mese incerto marzo si è rivelato decisamente redditizio per i mercati azionari globali, trainati dall'Eurozona (+8%). Bene lo S&P500 americano (+4%), più attardati Giappone (+1%) ed Emergenti (-2%), con questi ultimi che patiscono la forza del dollaro e alcuni rischi idiosincratici legati ai regolatori cinesi soprattutto in ambito internet e consumi discrezionali.

Commento mensile del gestore

Se a cavallo tra febbraio e marzo il rialzo dei tassi si palesava come una complicazione rilevante, si può dire che finora, come nella quasi totalità delle fasi storiche di questo tipo, i mercati azionari abbiano reagito bene, coerentemente con una dinamica di accelerazione nella crescita globale.
Il rapido rafforzamento del dollaro nel mese è guidato dalla divergenza esistente fra i rendimenti governativi: salgono quelli americani, mentre scendono quelli europei con gli spread periferici che chiudono. Prese di beneficio invece sulle commodities dopo le salite degli ultimi 12 mesi, scatenate ancora dalla forza del dollaro.  
Nel mese, il mercato azionario ha privilegiato i titoli 'value' e a larga capitalizzazione. Male ancora i fattori 'momentum' e 'bassa volatilità'. 
A livello settoriale, salite a doppia cifra per consumi di base e servizi di pubblica utilità. Fanalino di coda la tecnologia, pur sempre positiva.  
Nel mese, il fondo segna una performance superiore al proprio benchmark, anche se l'allocazione settoriale la rallenta, per la mancanza di esposizione nei consumi di base e nei servizi di pubblica utilità. 
A livello di singoli titoli, State Street, Cisco e Progressive sono i migliori del periodo, male Qurate e Adidas. 
Nel mese non si segnalano movimenti rilevanti.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 16/04/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 26/02/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/04/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 01/07/2020 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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