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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,50%
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

L'anno 2020 inizia con i mercati dominati da questioni geopolitiche, in primis la tensione fra USA e Iran che subito lascia il campo alla firma dell'accordo sino-americano per la conclusione della fase 1 delle trattative commerciali. Nemmeno l'impeachment del presidente Trump e lo scoppio dell'epidemia di Coronavirus mettono in crisi un contesto di grande solidità per i mercati azionari che vedono l'S&P invariato, il NASDAQ positivo (+2%), così come diversi mercati emergenti (Russia, Messico). L'Europa invece soffre e arretra, seguita anche dal Giappone.

Commento mensile del gestore

Il mondo obbligazionario governativo registra ottime performance: i tassi scendono ancora, in particolare il decennale italiano scende sotto l'1%. Per le valute, si segnala la debolezza dell'EUR complice ancora la fase non brillante dell'economia del vecchio continente. Pesanti tutte le commodity nel mese corrente, unica eccezione per l'oro che come tutti i beni rifugio guadagna. Greggio a -15% e rame a -10%. A gennaio il mercato azionario privilegia i titoli a elevata crescita, rimangono indietro invece titoli a bassa capitalizzazione e basse valutazioni. A livello settoriale si registra la buona performance per i servizi di pubblica utilità (+8%). Negativi gli energetici (-7%) e i materiali di base (-4%). Nel mese il fondo  segna una performance inferiore al proprio benchmark. Su base settoriale, è negativo il contributo allocativo per il sottopeso di tecnologia e servizi di pubblica utilità. Negativo anche il contributo dalla selezione titoli, per via dell'esposizione al settore finanziario (Lloyds, State Street e Bank of Ireland) e Booking.  Positivo invece il contributo di Google, Kubota e Progressive che limitano anche i danni di una violenta rotazione settoriale. Nel mese si segnala l'ingresso in portafoglio di Progressive Corp, un'azienda assicurativa americana operante nel ramo danni. 

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 12/02/2020 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 19/09/2019 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 22/01/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 02/05/2019 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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