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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1.5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il mese di novembre si è concluso con un’elevata dispersione dei rendimenti azionari in termini geografici e anche settoriali.

Commento mensile del gestore

Ampiamente positivi gli indici US (S&P e NASDAQ +6%), che rispondono in modo favorevole al secondo mandato di Trump, dimostrando un complessivo ottimismo. In particolare, alcuni ambiti hanno iniziato a prezzare condizioni particolarmente favorevoli: il settore finanziario sembra anticipare maggior deregolamentazione e una ripresa di attività M&A, oltre a tassi che si mantengono più elevati, mentre il settore industriale prezza già uno scenario incrementalmente favorevole agli investimenti domestici (con un multiplo che si è portato sui massimi storici).

L’Europa continua nella sua sottoperformance rispetto agli Stati Uniti (Eurostoxx -1%, Stoxx600 +1%). I multipli attuali sembrano anticipare l’impatto dei dazi, diretti e indiretti, e in generale un sentiment in progressivo peggioramento, testimoniato anche da forti acquisti sui governativi, che stringono (Bund -30bps, BTP -38bps). Prosegue, invece, la debolezza dei mercati emergenti (MSCI EM -4%) e in particolare della Cina (HK -4%), ancora in attesa di stimoli alla crescita convincente e caratterizzata da una condizione di incertezza che si è accentuata in seguito alla rielezione di Trump.

L’esito delle elezioni spinge anche verso l’alto il biglietto verde, (+3% vs EUR, +2% vs CNY, MXN, +3% vs BRL, +6% vs RBL) mentre sulle commodities energetiche e soprattutto preziose si registrano prese di profitto. Nel mese viene privilegiato il fattore growth e small cap. I settori preferiti nel mese sono stati i finanziari e soprattutto i consumi discrezionali. Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva, inferiore al proprio benchmark nel periodo. L'allocazione settoriale ha fornito contributo positivo ma la selezione titoli è stata negativa, principalmente per Andritz e Kubota. Nessun nuovo movimento.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 13/11/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
PRIIPS KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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