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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il mese di giugno chiude un semestre molto positivo per i mercati azionari globali, in particolare USA ed Europa. L’indice azionario globale segna un progresso dell’1,4% nel mese, guidato dall’S&P500 americano a 2,2%. Nei sei mesi i due indici sono saliti rispettivamente del 13% e 16% circa.

Commento mensile del gestore

I primi segnali di pressioni inflazionistiche e le iniziali discussioni del FOMC relative al passaggio ad una fase più restrittiva di politica monetaria non hanno impedito nuovi massimi e il mantenimento di valutazioni sulla fascia alta della media storica. Questa dinamica è però coerente con livelli di crescita effettiva e prevista, almeno fino al 2022 ben superiori rispetto al trend pre-pandemia. Nell’ultimo trimestre inoltre è ripresa anche l’outperformance secolare della tecnologia e dei comparti Quality/Growth, che includono gran parte delle mega e large cap globali e che hanno quindi un peso rilevante negli indici, contribuendo in proporzione superiore all’avanzata dei mercati rispetto ai mesi iniziali dell’anno in cui i titoli e i settori più in voga erano quelli più ciclici e “Value”. L’inizio della reporting season relativa al secondo trimestre fornirà indicazioni utili a determinare quanto l’aumento dei prezzi visto su tutte le commodity possa generare pressione al ribasso sui margini e quindi sulla crescita degli utili prevista, soprattutto sui comparti più ciclici ed esposti ad attività manifatturiere.

Nel mese, le materie prime energetiche continuano la loro salita (greggio a +10%; +56% da inizio anno). Prese di beneficio significative su metalli e materie prime agricole, che soffrono la forza del dollaro. L’oro è l’unico ad andare negativo da inizio anno. 
Il biglietto verde si riprende con forza rispetto alla moneta unica (+3%) e lo yen (+1,5%), meglio fa solo il rublo che rimbalza grazie al greggio. A livello settoriale, torna forte la leadership della tecnologia (+10%), più attardati gli altri settori, negativi finanziari invece. 

Nel mese, il fondo segna una performance inferiore al proprio benchmark. L'allocazione settoriale non dà contributi alla performance, soprattutto per l'esposizione ai finanziari, peggior settore nel mese. Negativa anche la selezione titoli, le buone performance di Alphabet, Visa e Adidas non sono sufficienti a controbilanciare Booking, State Street e Berkshire Hathaway, più attardati. Si segnala Andritz, nuova posizione in portafoglio.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 13/07/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 26/02/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/05/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 30/04/2021 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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