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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Il mese di aprile si è rivelato estremamente turbolento per i mercati globali, dominato dagli eventi scatenati il 2 aprile, ribattezzato “Liberation Day”.

Commento mensile del gestore

In tale occasione, la nuova amministrazione Trump ha annunciato una drastica ondata di dazi commerciali indiscriminati verso tutti i partner economici. La reazione dei mercati non si è fatta attendere: nelle giornate immediatamente successive, gli indici globali hanno subito forti ribassi e si è aperta una fase di grande incertezza anche sul fronte obbligazionario. La vera frattura si è verificata nel mercato dei Treasury, dove una crisi di fiducia ha innescato un forte repricing del rischio sovrano.

Di fronte al deterioramento delle condizioni finanziarie, l’amministrazione ha rapidamente annunciato una “pausa di 90 giorni” nell’applicazione dei nuovi dazi, che ha ridato fiato ai mercati. Gli indici azionari hanno così chiuso il mese poco distanti dai livelli di inizio aprile: S&P -0,8%, Nasdaq +0,9%, Stoxx600 -1,2%, FTSE -1,0%. Meglio gli emergenti (MSCI EM +1,0%) e il Giappone (TOPIX +0,3%), mentre la Cina ha sofferto (Hang Seng -4,3%) di fronte a quello che ora sembra un vero embargo.

Tuttavia, i danni reputazionali al biglietto verde sono stati evidenti: l’EUR/USD è salito del +4,7%, lo yen si è rafforzato del 4,6%, e persino valute emergenti come il renminbi hanno resistito meglio del previsto. Il dollaro, storicamente visto come porto sicuro nei momenti di stress, ha perso il suo ruolo di safe asset, penalizzato da un contesto politico sempre più instabile e da un debito federale in rapida crescita. Sul fronte settoriale, la drammatica correzione del petrolio (-18,6%) ha colpito duramente l’energia, mentre l’oro ha beneficiato della fuga verso beni rifugio alternativi (+5,3%).

A livello di fattori, il mese ha premiato chiaramente il growth (+3,1%) e il momentum (+3,2%), penalizzando il value (-1,6%). Bene anche le small cap e i titoli a bassa volatilità, in un contesto dove gli investitori cercano qualità e visibilità sugli utili. Il fondo ha registrato una performance assoluta negativa, superiore al proprio benchmark nel periodo. L'allocazione settoriale ha fornito contributo positivo insieme alla selezione titoli, principalmente per Ryanair e Andritz. Nessun nuovo movimento.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 12/05/2025 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
PRIIPS KID 03/03/2025 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2024 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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