close
share

Informazioni principali

Nome fondo Globersel Equity Value Classe A - Metropolis
Benchmark 100% MSCI World Index
Categoria Assogestioni Azionario Internazionale
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.
 

Politica di investimento

Il comparto investe in azioni di società selezionate secondo criteri di alta qualità, sottovalutate dal mercato in relazione alla loro capacità di generare flussi di reddito in futuro, secondo un approccio value. Gli investimenti sono concentrati in un portafoglio limitato (15-25 titoli), con basso turnover, intorno ai 5 anni.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618616
Codice Bloomberg GLBEVMA LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1.5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e l'indice MSCI World nell'anno solare di riferimento (Periodo di riferimento).
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Giugno è stato ancora un mese positivo per le azioni globali, spinte dagli Stati Uniti (S&P +4% e NASDAQ +6%), Giappone (TOPIX +1%) e mercati emergenti (+3%). 

Commento mensile del gestore

L’aumento dell’incertezza politica in Francia (CAC oltre -6%) ha pesato sulle performance degli indici europei (Eurostox50 -2%), soprattutto per le società più domestiche. 

Nell’area asiatica, la Cina (con HK -2%) continua ad accumulare del ritardo relativo rispetto all’indice globale. 

Le incertezze politiche francesi si riverberano anche sul debito governativo del paese che allarga insieme ad i periferici, mentre il debito dei paesi core stringe insieme a quello americano. 

Per la stessa ragione la valuta unica si svaluta rispetto al biglietto verde che guadagna anche rispetto allo JPY. Riprendono quota i prezzi delle commodities energetiche, spinte dal greggio, mentre scendono quelle agricole e non avanzano, rimangono invece a livelli sostenuti i prezzi dei principali metalli. 

Nel mese vengono privilegiati lo stile growth, large-cap e momentum. Tecnologia e comunicazioni svettano ancora, servizi di pubblica utilità invece rimangono il settore peggiore, in negativo. 

Il fondo ha registrato una performance assoluta positiva, anche se molto inferiore al proprio benchmark nel periodo. L'allocazione settoriale ha fornito contributo negativo, insieme alla scelta titoli sfavorevole, per colpa principalmente di Ashtead, Texas, Comcast. Crown Holdings è una nuova posizione nel fondo.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 22/07/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
PRIIPS KID 01/03/2024 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 08/01/2024 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2024 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2023 PDF get_app
Gestore
Metropolis Capital Limited
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

Video correlati

Mercato azionario italiano

Marco Nascimbene - 31-gen-2020

Gamma prodotti

Marco Nascimbene - 19-dic-2019

Articoli correlati


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.