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Informazioni principali

Nome fondo Fondersel Orizzonte 30 Classe SA
Categoria Assogestioni Obbligazionario flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto italiano
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il Fondo mira ad un graduale accrescimento del capitale su un orizzonte temporale determinato (la scadenza del fondo) con un livello di rischiosità medio. Il Fondo non prevede un parametro di riferimento.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro.

L’assunzione di posizioni di investimento potrà essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di quote di OICR la cui specializzazione permetta alla SGR la realizzazione della politica di investimento che caratterizza il Fondo.

Alle suddette esposizioni si somma l’eventuale componente di natura derivativa, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio e la politica di investimento del Fondo, con le seguenti finalità:

  • copertura dei rischi;
  • efficiente gestione del portafoglio;
  • investimento, volto a cogliere opportunità di mercato incrementando, nell’ambito delle strategie di asset allocation definite, l’esposizione al rischio.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo, secondo quanto stabilito dalla disciplina di vigilanza. 

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Il portafoglio del Fondo potrà avere una duration finanziaria compresa fra 0 e 5 anni in funzione del lasso di tempo che lo separa dalla scadenza. 

Il totale attivo del Fondo può essere investito fino al 30% in depositi bancari sia in euro sia in valuta estera e fino al 10% in parti di OICR. Il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Lo stile di investimento segue un approccio “Buy and hold” volto a mantenere gli strumenti investiti fino alla scadenza per consentire di raggiungere il rendimento nominale dello strumento oggetto di investimento. 

Informazioni legali

Banca depositaria State Street Bank GmbH – Succursale Italia
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

Il Fondo, istituito e gestito da Ersel Asset Management SGR SpA, è distribuito in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione e potrà essere effettuata esclusivamente entro il 30/06/2026.

Frequenza calcolo nav Quindicinale
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN IT0005499147
Codice Bloomberg FDSCLSA IM

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 1% dell’ammontare lordo rimborsato
Commissioni di gestione 0,5% su base annua
Commissioni di incentivo 0
Versamenti minimi iniziali 1.000.000 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
Prospetto-Fondersel-Orizzonte-30---Clean.pdf 15/12/2025 PDF get_app
Regolamento-Fondersel-Orizzonte-30---Clean.pdf 15/12/2025 PDF get_app
KID-Fondersel-Orizzonte-30-Cl.-Sa.pdf 16/12/2025 PDF get_app
Gestore
Antonio Ruggeri
Team investimenti obbligazionari
Davide Ghezzi
Team investimenti obbligazionari
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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