close
share

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

Andamento

Fondo Globersel European Equity - Investec AM
Benchmark MSCI Europe index

Commento mensile del gestore

I mercati hanno chiuso l'anno 2019 positivamente, grazie a dati macroeconomici superiori alle attese in Europa ma anche in USA e Cina. Inoltre, anche le notizie sul fronte politico sono state favorevoli agli asset rischiosi, grazie ad una chiara vittoria dei conservatori in UK e all'annuncio della conclusione della fase 1 nei negoziati commerciali tra USA e Cina, con una parziale cancellazione delle tariffe programmate.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel European Equity - Investec AM
Benchmark MSCI Europe index
Categoria Assogestioni Azionario Europa
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge una crescita di capitale nel lungo termine, soprattutto attraverso l'investimento in titoli azionari azioni e titoli ivi correlati, direttamente o tramite investimenti in Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di società quotate e/o domiciliate in Europa ovvero costituite fuori dall'Europa ma che svolgano una quota consistente delle proprie attività aziendali in Europa, sia in euro che in valuta estera.

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1598708714
Codice Bloomberg GLINECU:LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 100% del MSCI Europe index calcolato nel trimestre di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

I mercati hanno chiuso l'anno 2019 positivamente, grazie a dati macroeconomici superiori alle attese in Europa ma anche in USA e Cina. Inoltre, anche le notizie sul fronte politico sono state favorevoli agli asset rischiosi, grazie ad una chiara vittoria dei conservatori in UK e all'annuncio della conclusione della fase 1 nei negoziati commerciali tra USA e Cina, con una parziale cancellazione delle tariffe programmate.

Commento mensile del gestore

L'indice continentale MSCI Europe registra quindi una salita superiore al 2%, dato significativo anche per l'apprezzamento della valuta unica. Gli indicatori previsionali indicano un miglioramento dallo scorso agosto e confortano le opinioni di chi considera passato il peggio del rallentamento macroeconomico. Malgrado le incertezze politiche, questo contesto dovrebbe comunque essere favorevole ad una outperformance del fattore value e questo rende il gestore fiducioso sulla tenuta della strategia per l'anno appena iniziato.      
Il mondo obbligazionario governativo europeo registra nuovamente vendite, in linea con il clima di lenta ripresa. Coerentemente con il contesto, nel mese vengono privilegiati i settori dei finanziari e dei materiali di base (oltre +3% nel mese). Sottoperformano quindi i titoli a maggior tasso di crescita, ad alta capitalizzazione e a bassa volatilità. 

Nel mese di dicembre Globersel European Equity Investec ha registrato una performance superiore all’indice di riferimento. Contribuisce positivamente la scelta dei titoli. Fanno bene Bawag, banca austriaca che annuncia un inatteso buy back, Play Comm e ancora SiemensGamesa.  In termini generali, il fondo mantiene una preferenza, rispetto all’indice di riferimento, per tecnologia e consumi discrezionali, mentre rimane sotto-pesato di materiali di base e consumi di base. 
 

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 14/01/2020 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 26/02/2019 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 16/09/2019 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 02/05/2019 PDF get_app
Gestore
Investec AM
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Video correlati

Gamma prodotti

19-dic-2019

Mercato azionario italiano

Marco Nascimbene - 18-dic-2019

Mercato azionario italiano

Marco Nascimbene - 27-nov-2019

Articoli correlati