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Informazioni principali

Nome fondo Globersel Anavon Absolute Alpha Classe M
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
Valuta Euro

Obiettivi di investimento

Il comparto ha l’obiettivo di realizzare risultati positivi compatibili con un equilibrato livello di rischio.
 

Politica di investimento

Si tratta di un prodotto long/short che sfrutta le inefficienze del mercato per produrre un rendimento e al tempo stesso limitare la volatilità. Utilizzando una strategia "Absolute Alpha" le performance dei singoli titoli long e short determinano l'andamento del fondo a prescindere dai movimenti del mercato, per quanto importanti possano essere.
 

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria CACEIS Bank, Luxembourg branch
Società di revisione Ernst & Young S.A
Come si può sottoscrivere

I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o... di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU2018618533
Codice Bloomberg GBANAAM LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,75 %
Commissioni di incentivo 20% calcolato in base all'High Water Mark (il più alto valore patrimoniale netto per azione registrato alla fine del mese) nei 12 mesi precedenti, al netto delle commissioni di gestione.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Il fondo ha generato un ritorno lordo positivo pari a circa 2% anche nel mese di aprile, aiutato in parte dall'esposizione ai mercati, per quanto questa si sia mantenuta su livelli molto contenuti.

Commento mensile del gestore

L'indice azionario MSCI World ACWI, infatti, ha segnato un +11% nel periodo. La performance mensile ha poi beneficiato di una solida generazione di alpha di poco inferiore all'1%, grazie soprattutto alla parte lunga del portafoglio. Quest'ultimo ha generato circa 12% di performance lorda, facendo meglio degli indici azionari globali. Buona la performance di Univar e di Countryside Properties, alcune delle posizioni che avevano sofferto di più nel mese di marzo. Univar è salita del 35% nel mese, raddoppiando dai minimi di marzo. In quel mese infatti il fondo aveva aumentato l'esposizione al titolo in considerazione dell'asimmetria dei ritorni attesi a fronte dei diversi scenari possibili. Male invece Interactive Brokers, che scende nel mese a fronte di un calo del margine di interesse, dovuto al taglio dei tassi della FED.

Il portafoglio corto ha tolto performance per circa il 10% lordo. Buono il contributo di BIC, che scende nel mese del 10% circa, a fronte di risultati molto modesti nel primo trimestre e prospettive ancora peggiori per il secondo. Molto negativo il contributo di Boohoo, una mid-cap inglese attiva nell'ecommerce, che sale del 70% nel mese. La posizione è stata chiusa in linea con le politiche di risk management. Al momento, l'esposizione di mercato rimane intorno al 15%. I primi titoli nel portafoglio sono: Electronic Arts, Gamesys, Danone, Sony, Interactive Brokers.
 

Factsheet

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Report mensile 13/05/2020 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 10/03/2020 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 22/01/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 02/05/2019 PDF get_app
Gestore
Anavon Capital LLP
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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