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Informazioni principali

Nome fondo Systematica Global Trend Classe A
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il Fondo mira a conseguire plusvalenze e incrementi dei ricavi.Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di valori mobiliari internazionali, titoli azionari, obbligazionari e strumenti del mercato monetario, anche mediante organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto nei mercati delle materie prime. Il Fondo può detenere – su base residua – attività liquide. Per conseguire i propri obiettivi, il Fondo può investire in derivati non solo per finalità di copertura. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e incluso nel valore delle azioni.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

Ersel Sim distribuisce in esclusiva in Italia i fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr e da Ersel Gestion Internationale. La sottoscrizione di quote del Fondo può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione presso Ersel Sim S.p.A.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU0987297479
Codice Bloomberg BBG005NDRC26

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 15% dell'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance (High Watermark Assoluto)
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Nella gestione del comparto viene impiegato un modello quantitativo che ha come obiettivo quello di individuare le tendenze positive dei mercati e parteciparvi, evitando quelle negative.

Commento mensile del gestore

Il modello utilizzato dal gestore consiste in una serie di regole ben codificate, ottenute dopo anni di ricerca, le cui indicazioni vengono applicate rigorosamente e in modo sistematico. Il modello è composto da due sottomodelli che si differenziano per l'orizzonte temporale: superiore al mese quello di medio lungo termine (applicato all' 80% del patrimonio) e inferiore al mese quello di breve termine (applicato al 20% del patrimonio). Durante il mese di agosto il fondo ha aumentato l'esposizione sui mercati azionari che è stata portata dai 20.6 punti percentuali del mese precedente al 33%, con un incremento dell' Europa e dell'area Pacifico. La quota di obbligazioni corporate investment grade continua a pesare per il 4.8%, mentre è stata aumentata la quota di obbligazioni paesi emergenti e high yield che pesano rispettivamente il 16.1% e il 15.3%. Il resto del poratfoglio, il 31%, continua ad essere allocato in liquidità attraverso strumenti obbligazionari a breve scadenza e a elevato rating che offrono il livello più alto di sicurezza. Il fondo nel mese di agosto ha avuto un incremento di 0.856 punti percentuali.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 05/10/2020 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 04/03/2020 PDF get_app
Regolamento di gestione 29/04/2019 PDF get_app
Prospectus 22/01/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 01/07/2020 PDF get_app
Gestore
4Timing SIM SPA
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
CFS Rating star star star star star

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