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Informazioni principali

Nome fondo Systematica Global Trend Classe A
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il Fondo mira a conseguire plusvalenze e incrementi dei ricavi.Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di valori mobiliari internazionali, titoli azionari, obbligazionari e strumenti del mercato monetario, anche mediante organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto nei mercati delle materie prime. Il Fondo può detenere – su base residua – attività liquide. Per conseguire i propri obiettivi, il Fondo può investire in derivati non solo per finalità di copertura. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e incluso nel valore delle azioni.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0987297479
Codice Bloomberg BBG005NDRC26

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 15% dell'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance (High Watermark Assoluto)
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Nella gestione del comparto vengono impiegati modelli quantitativi che hanno come obiettivo quello di individuare le tendenze positive dei mercati e parteciparvi, evitando quelle negative; ne consegue che il portafoglio del fondo è soggetto a continui aggiustamenti che hanno come obiettivo la protezione del patrimonio.

Commento mensile del gestore

I mercati azionari hanno chiuso il mese di aprile praticamente in pari. L'esposizione azionaria è stata leggermente aumentata e portata a 28,23%; di cui 14.74% USA, 9.54% Europa e 3,95% Pacifico. In portafoglio sono presenti obbligazioni High Yield per 4.45% e obbligazioni corporate Investment Grade (titoli di qualità medio alta associati a emittenti di grandi dimensioni) per 7,64%. Il 52,86% è allocato in strumenti obbligazionari a breve scadenza e a elevato rating (minimo investment grade) che offrono alti livelli di sicurezza e al contempo una buona remunerazione. Il valore del Nav nel mese di marzo è aumentato di 0,4%.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 17/05/2023 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 01/03/2023 PDF get_app
Regolamento di gestione 29/04/2019 PDF get_app
Prospectus 02/08/2022 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2022 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2022 PDF get_app
Gestore
4Timing SIM SPA
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
CFS Rating star star star star star

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