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Informazioni principali

Nome fondo Systematica Global Trend Classe A
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Politica di investimento

Il Fondo mira a conseguire plusvalenze e incrementi dei ricavi.Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di valori mobiliari internazionali, titoli azionari, obbligazionari e strumenti del mercato monetario, anche mediante organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto nei mercati delle materie prime. Il Fondo può detenere – su base residua – attività liquide. Per conseguire i propri obiettivi, il Fondo può investire in derivati non solo per finalità di copertura. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e incluso nel valore delle azioni.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione EY
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. e da Ersel Gestion Internationale SA sono distribuiti in Italia da Ersel Banca Privata S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Banca Privata S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Sito Ersel

Fund ticker

Codice ISIN LU0987297479
Codice Bloomberg BBG005NDRC26

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 15% dell'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance (High Watermark Assoluto)
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Nella gestione del comparto viene impiegato un modello quantitativo che ha come obiettivo quello di individuare le tendenze positive dei mercati e parteciparvi, evitando quelle negative.

Commento mensile del gestore

Il modello Trend Following utilizzato dal gestore consiste in una serie di regole ben codificate, ottenute dopo anni di ricerca. Le indicazioni generate vengono applicate rigorosamente. Viene dedicata una parte ingente delle risorse all’attività di ricerca che ha come fine il miglioramento delle prestazioni.

Durante il mese di dicembre, abbiamo assistito a un prolungamento della crescita nei mercati azionari e a un recupero nei prezzi dei titoli obbligazionari. L'esposizione azionaria è stata aumentata e portata a 28,25%; di cui 15,77% USA, 5,89% Europa, 4,68% Pacifico e 2,06% Paesi Emergenti. In portafoglio sono presenti obbligazioni High Yield per 3,33% e obbligazioni corporate Investment Grade (titoli di qualità medio alta associati a emittenti di grandi dimensioni) per 16,66%.

Il 51,66% è allocato in strumenti obbligazionari a breve scadenza e a elevato rating (minimo investment grade) che offrono alti livelli di sicurezza e al contempo un'ottima remunerazione legata all'attuale politica dei tassi. Il valore del Nav nel mese di novembre è cresciuto di 1,12%.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 19/01/2024 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KID 01/03/2024 PDF get_app
Regolamento di gestione 29/04/2019 PDF get_app
Prospectus 02/08/2022 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 30/06/2023 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 31/12/2022 PDF get_app

Comunicazioni ai partecipanti

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso di liquidazione fondo Systematica 05/03/2024 PDF get_app
Gestore
4Timing SIM SPA
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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