Fondersel

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Fondersel
Benchmark
46% ML EMU Direct Govt, 32% MSCI World, 10% ML Global Govt, 8% MSCI Emerging Markets, 4% DJ UBS Commodities
Categoria Assogestioni
Bilanciato
Forma giuridica
Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 85/611 CEE
Politica di investimento
Il fondo investe in un portafoglio tendenzialmente bilanciato in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a qualsiasi paese denominati sia in euro sia in valuta estera e diversificato in tutti i settori economici. L'investimento della componente azionaria privilegerà OICR che a loro volta investono in titoli azionari dell'Unione Europea, del Nord America e dell'area Asia-Pacifico. L'investimento della componente obbligazionaria privilegerà titoli di debito denominati in Euro emessi da Stati sovrani o da organismi internazionali dell'Unione Europea. La durata finanziaria media degli investimenti obbligazionari è compresa tra 1 e 3 anni. Obiettivo principale del fondo è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di medio periodo (indicativamente superiore a 3 anni) con un livello di rischiosità medio-alto. Lo stile di investimento, relativo alla componente azionaria, si fonda su una selezione degli OICR basata su criteri di valutazione quantitativa del profilo di rischio-rendimento, integrata da analisi qualitative del processo di investimento adottato dagli OICR stessi. La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione. Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di inflazione. L'analisi della struttura dei tassi d'interesse e del settore "corporate" costituisce un importante elemento di supporto.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti..
Livello di rischio
4 (da 1 a 7)
Data di avvio
27/08/1984
Valore quota al 2018.04.17
59,799
Valore patrimonio al 2018.04.17
153.094.712
Informazioni legali
Banca depositaria
State Street Bank GmbH – Succursale Italia
Società di revisione
KPMG SpA
Come si può sottoscrivere
I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24ORE
Fund ticker
Codice ISIN
IT0000380060
Codice Bloomberg
FDSFDSL IM
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
1,2% su base annua
Commissioni di incentivo
20% della differenza, rilevata nel periodo di riferimento, fra la variazione percentuale del valore della quota registrata nell’anno solare e la variazione percentuale del benchmark fatta registrare nello stesso periodo.

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.04.17 59,799 - -
2018.04.16 59,718 0,13 % 0,43 %
1 mese 60,489 -1,14 % -0,23 %
3 mesi 61,173 -2,24 % -0,96 %
Inizio anno 60,764 -1,58 % 0,05 %
1 anno 60,486 -1,13 % 1,44 %
3 anni* 60,696 -0,49 % 1,52 %
5 anni* 50,083 3,61 % 6,19 %
10 anni* 45,047 2,87 % 4,76 %
Dalla nascita (1984.08.27)* 5,165 7,55 % -

* Rendimento medio annuo composto.


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Tabella riepilogativa

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -1,13 % -1,47 % 19,40 % 32,74 %
Benchmark 1,44 % 4,65 % 35,07 % 59,25 %
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo -1,13 % -0,49 % 3,61 % 2,87 %
Benchmark 1,44 % 1,52 % 6,19 % 4,76 %
2015 2016 2017 2018
Fondo 3,81 % 2,17 % 3,60 % -1,58 %
Benchmark 3,68 % 7,34 % 3,42 % 0,05 %
1 anno 3 anni* 5 anni* 10 anni*
Fondo 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
Benchmark 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%


Grafico annuale

Rating

morningstar
rating
rating
rating
rating
rating

Gestione del fondo

Gestione affidata a: Andrea Nascè
Data inizio gestione: 01/03/2007
UCITS: Si
Domicilio: Italia - Piazza Solferino 11 Torino
Società di gestione: Ersel Asset Management Sgr

 

Commento mensile del gestore

Image

Marzo 2018
I dati macroeconomici degli Stati Uniti pubblicati nel corso del mese di marzo hanno continuato a confermare un quadro macroeconomico positivo, con la maggior parte dei dati in linea rispetto alle stime degli economisti.

Per quanto attiene i dati pubblicati nel periodo:

  • l report sul mercato del lavoro di febbraio ha evidenziato la creazione di 287.000 nuovi occupati (meglio rispetto agli attesi 205.000) con revisione positiva anche del numero relativo al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è risultato leggermente superiore alle attese (+4.1% contro il +4% atteso), mentre ha sorpreso negativamente il dato sulla crescita dei salari orari (al +2.6% yoy contro il +2.8% atteso). A bilanciare tuttavia questi dati l’aumento del tasso di partecipazione che è salito dal 62.7% al 63%, con il relativo aumento delle ore lavorate medie.
  • Risulta in salita da 60.1% a 60.4%, invece, il rapporto tra occupati e popolazione che recentemente sembra guidare maggiormente la crescita dei salari.
  • Il dato di inflazione del mese di febbraio è risultato in aumento dal +2.1% al +2.2% su base annua, con una stabilità dell’indice “core” (al netto di alimentari e beni energetici) al +1.8%.
  • Le vendite al dettaglio sono scese nello stesso periodo dello 0.1% MoM, deludendo le aspettative per il secondo mese consecutivo. La produzione industriale è risultata in miglioramento salendo dell’1,1% su base mensile, con l’utilizzo della capacità produttiva in aumento dal 77.5% al 78.1%.


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Strategie di portafoglio

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Documenti

Report

Prospetto informativo

Relazioni semestrali

Rendiconti annuali

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