close
share

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

Andamento

Fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index

Commento mensile del gestore

I mercati hanno continuato a salire a giugno, aiutati dalla riapertura di molte economie con le prime conferme di una forte spesa da parte dei consumatori, la continuazione della campagna di vaccinazione e nonostante la diffusione della variante Delta.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index
Categoria Assogestioni Azionario Europa
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge una crescita di capitale nel lungo termine, soprattutto attraverso l'investimento in titoli azionari azioni e titoli ivi correlati, direttamente o tramite investimenti in Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di società quotate e/o domiciliate in Europa ovvero costituite fuori dall'Europa ma che svolgano una quota consistente delle proprie attività aziendali in Europa, sia in euro che in valuta estera.

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1598708714
Codice Bloomberg GLINECU:LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 100% del MSCI Europe index calcolato nel trimestre di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

I mercati hanno continuato a salire a giugno, aiutati dalla riapertura di molte economie con le prime conferme di una forte spesa da parte dei consumatori, la continuazione della campagna di vaccinazione e nonostante la diffusione della variante Delta.

Commento mensile del gestore

I listini dell’Eurozona segnano una performance positiva in un contesto di deprezzamento dell'euro, che perde oltre 3% nel periodo rispetto al dollaro. Peggiore performance per la Spagna, -3% con l’Eurostoxx50 a +0,6%, primo tra i principali listini quello svizzero, +5%.
Il contesto macroeconomico dovrebbe continuare a migliorare con la riapertura delle economie. Gli indicatori anticipatori continuano ad attestarsi su livelli molto elevati, rendendo i prossimi mesi un ambiente difficile per i ciclici dopo la loro recente sovraperformance. 
I prezzi delle materie prime iniziano a scontare questo contesto, con un ritracciamento generalizzato, unica eccezione quelle energetiche che riflettono l'aumento di tensione nei negoziati OPEC+. 

Nel mese, servizi sanitari (+6%) e tecnologia (+4%) svettano, negativi invece i finanziari. In termini di stile, continua a fare bene anche a giugno lo stile growth ma per le small cap si segnala una battuta d'arresto a -3%.
Nel mese, Globersel European Equity ha registrato una performance assoluta positiva ma peggiore dell’indice di riferimento. È la selezione titoli a dare il maggior contributo negativo. Volkswagen appesantisce i ritorni del fondo nel mese, colpita da prese di profitto significative. Scende anche Polymetal che riflette un andamento dell'oro altrettanto insoddisfacente, negativo da inizio anno. L'impostazione del fondo rimane pro-ciclica, con investimenti concentrati su tecnologia, finanziari e consumi discrezionali. Il settore farmaceutico, invece, risulta il maggiore sottopeso rispetto all'indice.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 13/07/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 26/02/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/05/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 30/04/2021 PDF get_app

Avvisi

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso di cambio nome del fondo 14/05/2020 PDF get_app
Gestore
Ninety One UK Ltd
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

Video correlati

Mercato azionario italiano

Marco Nascimbene - 31-gen-2020

Gamma prodotti

Marco Nascimbene - 19-dic-2019

Articoli correlati


RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.

Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.


Ersel