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Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

Andamento

Fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index

Commento mensile del gestore

I mercati azionari europei chiudono l'anno in grande stile, nonostante l'aumento delle infezioni da COVID-19 in tutto il mondo. Il morale rimane alto però grazie all'inizio delle campagne di vaccinazione, principalmente in US e UK. Sul fronte fiscale e politico, due buone notizie, l'approvazione di un piano di sostegno alle famiglie per 900 miliardi di USD negli Stati Uniti e l'accordo sulla Brexit, giusto prima di Natale. 

Informazioni principali

Nome fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index
Categoria Assogestioni Azionario Europa
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge una crescita di capitale nel lungo termine, soprattutto attraverso l'investimento in titoli azionari azioni e titoli ivi correlati, direttamente o tramite investimenti in Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di società quotate e/o domiciliate in Europa ovvero costituite fuori dall'Europa ma che svolgano una quota consistente delle proprie attività aziendali in Europa, sia in euro che in valuta estera.

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1598708714
Codice Bloomberg GLINECU:LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 100% del MSCI Europe index calcolato nel trimestre di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

I mercati azionari europei chiudono l'anno in grande stile, nonostante l'aumento delle infezioni da COVID-19 in tutto il mondo. Il morale rimane alto però grazie all'inizio delle campagne di vaccinazione, principalmente in US e UK. Sul fronte fiscale e politico, due buone notizie, l'approvazione di un piano di sostegno alle famiglie per 900 miliardi di USD negli Stati Uniti e l'accordo sulla Brexit, giusto prima di Natale. 

Commento mensile del gestore

Le notizie sul fronte politico spingono la performance del listino inglese (+3%) che chiude comunque un anno da dimenticare (-14%). Bene anche la Germania che avanza +3% a dicembre e nel 2020, uno dei pochi mercati europei a chiudere con il segno positivo insieme a Olanda e Svezia.       
I periferici continuano a far bene nel reddito fisso, bene BTP e Bonos, stringe anche il Gilt.
Settorialmente, nel mese risaltano materiali di base (+6%) e i consumi discrezionali (+5%), negativi i farmaceutici. Ritornano in auge i titoli ad alta crescita, ma soprattutto le small cap. 
Nel mese Globersel European Equity ha registrato una performance in linea con l’indice di riferimento, e ha chiuso l'anno con oltre 2 punti percentuali di rendimento in più. Hanno contribuito negativamente le scelte di sector allocation,  lo stock picking invece ha pagato, nel mese e nell'anno.   
L'impostazione del fondo rimane pro-ciclica, con investimenti concentrati su tecnologia e consumi discrezionali. Il settore farmaceutico, invece, risulta il maggiore sottopeso rispetto all'indice. 

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 13/01/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 09/07/2020 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 17/06/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 01/07/2020 PDF get_app

Avvisi

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso di cambio nome del fondo 14/05/2020 PDF get_app
Gestore
Ninety One UK Ltd
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star

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