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Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

Andamento

Fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index

Commento mensile del gestore

I mercati hanno avuto un altro mese forte ma volatile. Gli investitori sono sempre più ottimisti sulle prospettive macro, principalmente per un pacchetto fiscale senza precedenti negli Stati Uniti combinato con le politiche ultra accomodanti delle banche centrali, che spingono verso l’alto i rendimenti obbligazionari.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index
Categoria Assogestioni Azionario Europa
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge una crescita di capitale nel lungo termine, soprattutto attraverso l'investimento in titoli azionari azioni e titoli ivi correlati, direttamente o tramite investimenti in Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di società quotate e/o domiciliate in Europa ovvero costituite fuori dall'Europa ma che svolgano una quota consistente delle proprie attività aziendali in Europa, sia in euro che in valuta estera.

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1598708714
Codice Bloomberg GLINECU:LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 100% del MSCI Europe index calcolato nel trimestre di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

I mercati hanno avuto un altro mese forte ma volatile. Gli investitori sono sempre più ottimisti sulle prospettive macro, principalmente per un pacchetto fiscale senza precedenti negli Stati Uniti combinato con le politiche ultra accomodanti delle banche centrali, che spingono verso l’alto i rendimenti obbligazionari.

Commento mensile del gestore

Rimane la maggiore attenzione degli operatori sui progressi delle campagne di vaccinazione rispetto alle nuove chiusure annunciate in Europa occidentale.
Molto buone le performance dei listini continentali, svettano Svezia, Germania (+9%) e Italia (+8%), dove la percentuale dei ciclici e dei finanziari nel listino è significativa.       
Nel reddito fisso spicca la divergenza fra i Treasury (che allargano di 30bps) e il vecchio continente, dove i governativi invece stringono. 
I settori più stabili, i consumi di base e le comunicazioni (+9%) sono stati favoriti riprendendosi dal brusco aumento dei rendimenti nel mese precedente. In termini di stile, bene il value mentre sottoperformano le small caps.
Nel mese, Globersel European Equity ha registrato una performance migliore dell’indice di riferimento. È la selezione titoli a dare il contributo positivo, minimale quella dell’allocazione settoriale. Bene in particolare Gamesys, oggetto di un'offerta amichevole e Volkswagen, che gode del re rating settoriale e dello status di first follower di Tesla.   
L'impostazione del fondo rimane pro-ciclica, con investimenti concentrati su tecnologia, finanziari e consumi discrezionali. Il settore farmaceutico, invece, risulta il maggiore sottopeso rispetto all'indice.

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 15/04/2021 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 26/02/2021 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 13/04/2021 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 18/09/2020 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 01/07/2020 PDF get_app

Avvisi

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso di cambio nome del fondo 14/05/2020 PDF get_app
Gestore
Ninety One UK Ltd
Gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
Morningstar star star star star star
CFS Rating star star star star star

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