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Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

Andamento

Fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index

Commento mensile del gestore

I mercati rimbalzano nel mese di aprile, grazie al supporto delle banche centrali principali e dei governi che, con una rapidità senza precedenti, mettono in atto piani molto sostanziosi per limitare l'impatto economico e finanziario delle misure restrittive.

Informazioni principali

Nome fondo Globersel European Equity
Benchmark MSCI Europe index
Categoria Assogestioni Azionario Europa
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Valuta Euro

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge una crescita di capitale nel lungo termine, soprattutto attraverso l'investimento in titoli azionari azioni e titoli ivi correlati, direttamente o tramite investimenti in Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di società quotate e/o domiciliate in Europa ovvero costituite fuori dall'Europa ma che svolgano una quota consistente delle proprie attività aziendali in Europa, sia in euro che in valuta estera.

Politica di investimento

Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.

ESG, ambiente, società, governance

Il processo di investimento integra fattori ambientali, sociali e di governance. Il comparto tiene sotto controllo il profilo ESG (Environmental, Social e Governance) degli investimenti e può prendere posizione riguardo a temi che potrebbero avere un impatto negativo in merito.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.

Frequenza calcolo nav Giornaliera
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU1598708714
Codice Bloomberg GLINECU:LX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 100% del MSCI Europe index calcolato nel trimestre di riferimento.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 0

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

I mercati rimbalzano nel mese di aprile, grazie al supporto delle banche centrali principali e dei governi che, con una rapidità senza precedenti, mettono in atto piani molto sostanziosi per limitare l'impatto economico e finanziario delle misure restrittive.

Commento mensile del gestore

I dati macro peggiori di sempre e il collasso dei prezzi del greggio non sembrano destare preoccupazioni sufficienti a far scendere ulteriormente i mercati azionari. In questo contesto, l'indice continentale MSCI Europe inverte la marcia e risale per circa il 6% nel mese. Il listino tedesco svetta con un +9% mentre maglia nera per la Spagna +2%, movimenti che riflettono il diverso impatto che il Covid-19 ha avuto nei diversi paesi.   

La diversa propensione al rischio non impatta il trend dell'obbligazionario governativo europeo, con rendimenti in discesa, eccezion fatta per il BTP. A differenza delle altre geografie, nel mese sovraperformano ancora i settori farmaceutico e tecnologia (+9%), male ancora gli energetici (-4%). Sottoperformano i titoli a basse valutazioni e quelli ad alta capitalizzazione.

Nel mese, Globersel European Equity ha registrato una performance molto superiore all’indice di riferimento, proseguendo nel proprio percorso di recupero. Hanno contribuito positivamente le scelte di allocazione settoriale, ma soprattutto contribuisce positivamente la scelta dei titoli. Fanno bene i tanti nomi legati al mondo online/ecommerce nel portafoglio: GVC e Gamesys, società attive nel gaming e Just Eat Takeaway, attiva nella food delivery e vecchia conoscenza dei gestori.  

Factsheet

Documento Aggiornato al Scarica
Report mensile 22/05/2020 PDF get_app

Documenti d'offerta

Documento Aggiornato al Scarica
KIID 26/05/2020 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 22/01/2020 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 02/05/2019 PDF get_app

Avvisi

Documento Aggiornato al Scarica
Avviso di cambio nome del fondo 14/05/2020 PDF get_app
Gestore
Ninety One UK Ltd
gestore in delega
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

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