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Politica di investimento

Comparto multi asset con un obiettivo di rendimento annualizzato netto pari al tasso risk free overnight (EONIA) + 3% su un orizzonte temporale di 3 anni. Il Fondo offre la massima diversificazione, sia in termini di asset class sia di strategie, bassavolatilità e assoluta liquidabilità degli investimenti, con un monitoraggio costante del rischio e la possibilità di effettuare immediati aggiustamenti del portafoglio in caso di mutamenti degli scenari.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Andamento

Fondo Leadersel Diversified Strategies Classe B
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.

Commento mensile del gestore

Dopo un agosto volatile, in cui le strategie del fondo sono state in grado di far fronte alla volatilità dei mercati azionari, settembre è stato caratterizzato da un movimento “reflazionistico”. 

Informazioni principali

Nome fondo Leadersel Diversified Strategies Classe B
Benchmark In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento.
Categoria Assogestioni Flessibile
Forma giuridica Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli specializzato nell’investimento in quote di OICR.
Valuta Euro

Politica di investimento

Comparto multi asset con un obiettivo di rendimento annualizzato netto pari al tasso risk free overnight (EONIA) + 3% su un orizzonte temporale di 3 anni. Il Fondo offre la massima diversificazione, sia in termini di asset class sia di strategie, bassavolatilità e assoluta liquidabilità degli investimenti, con un monitoraggio costante del rischio e la possibilità di effettuare immediati aggiustamenti del portafoglio in caso di mutamenti degli scenari.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.

Informazioni legali

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere

Ersel Sim distribuisce in esclusiva in Italia i fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr e da Ersel Gestion Internationale. La sottoscrizione di quote del Fondo può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione presso Ersel Sim S.p.A

Frequenza calcolo nav Settimanale
Pubblicazione quote Il Sole 24ORE

Fund ticker

Codice ISIN LU0704343937
Codice Bloomberg LEADQNTLX

Commissioni e versamenti

Commissioni di sottoscrizione 0
Commissioni di rimborso 0
Commissioni di gestione 1,2% su base annua
Commissioni di incentivo Massimo 10% calcolato in base all’"High Water Mark" (il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato a fine trimestre) e superiore all’equivalente trimestrale di una performance annuale del SONIA (Sterling Overnight Index Average) + 2% ("Hurdle Rate"), da corrispondersi trimestralmente.
Versamenti minimi iniziali 2.500 euro
Versamenti minimi successivi 250 euro

Performance

Periodo Valore quota Fondo Benchmark
- - - -
* Rendimento medio annuo composto
NOTA: Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Non c'è garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento.

Andamento

Riepilogo performance

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo - - - -
Benchmark - - - -

Grafico annuale

Dopo un agosto volatile, in cui le strategie del fondo sono state in grado di far fronte alla volatilità dei mercati azionari, settembre è stato caratterizzato da un movimento “reflazionistico”. 

Commento mensile del gestore

I tassi d’interesse sono infatti risaliti dai minimi mentre le borse si sono riportate sui massimi di periodo, come se gli operatori fiutassero o sperassero nell’inizio di una ripresa del ciclo manifatturiero. Da segnalare l’elevata volatilità del prezzo del petrolio che, dopo gli attacchi agli impianti di raffinazione in Arabia Saudita, è salito rapidamente per poi perdere terreno dopo le rassicurazioni in merito ai tempi per riparare i danni.

In tale contesto Leadersel Diversified Strategies ha conseguito una performance negativa pari a -0.44%. Le perdite sulle strategie di trend following (-0.87%) non sono state compensate dalle strategie non direzionali di carry (+0.33%) e relative value (+0.03%). Il peggior contributo è da attribuirsi alle strategie direzionali sulle materie prime e sulle obbligazioni governative; le prime hanno patito lo spike del prezzo del greggio e le seconde la risalita dei tassi di interesse. Per quanto riguarda le asset class azioni (+41bps) e valute (+45bps) non hanno compensato le perdite su materie prime e tassi. La posizione netta alle obbligazioni governative è stata ulteriormente ridotta nel corso del mese e si attesta al 25%. L’esposizione netta alle materie prime è negativa, -2.5%, con un’esposizione marginalmente positiva ai soli metalli preziosi. L’esposizione valutaria è rimasta sostanzialmente invariata. La quota azionaria natta aggiustata per il beta rappresenta circa il 20% di portafoglio.

Factsheet

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Report mensile 07/10/2019 PDF get_app

Documenti d'offerta

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KIID 01/03/2019 PDF get_app
Management rules 05/02/2019 PDF get_app
Prospectus 05/02/2019 PDF get_app

Relazioni semestrali

Documento Aggiornato al Scarica
Semi annual report 03/09/2019 PDF get_app

Rendiconti annuali

Documento Aggiornato al Scarica
Annual report 02/05/2019 PDF get_app
Gestore
Eugenio Raiteri
Team investimenti multi asset
Michele Malagoli
Team investimenti sistematici
Livello di rischio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Rating
CFS Rating star star star star star

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