Globersel US Equity Selection Classe B

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Globersel US Equity Selection Classe B
Benchmark
90% MSCI USA Local 10% ML EURO Govt Bill Index
Categoria Assogestioni
Azionario America
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in azioni di Società quotate negli Stati Uniti, con la possibilità, a titolo accessorio, d'investire in obbligazioni di emittenti appartenenti all'OCSE. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Il rischio di cambio è soggetto a sistematica copertura al fine di eliminare gli effetti derivanti da oscillazioni dei tassi di cambio.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
30/06/2011
Valore quota al 2018.04.18
173,470
Valore patrimonio al 2018.04.18
34.599.303
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst &Young S.A.
Come si può sottoscrivere
I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24ORE
Fund ticker
Codice ISIN
LU0635267973
Codice Bloomberg
GBUSESE LX
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
1,75% su base annua
Commissioni di incentivo
20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 90% del MSCI USA e dal 10% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento.

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.04.18 173,470 - -
2018.04.17 173,440 0,01 % 0,07 %
1 mese 177,140 -2,07 % -1,40 %
3 mesi 184,420 -5,93 % -2,67 %
Inizio anno 178,860 -3,01 % 1,36 %
1 anno 161,510 7,40 % 14,04 %
3 anni* 151,020 4,72 % 8,08 %
5 anni* 112,130 9,12 % 10,71 %
Dalla nascita (2011.06.30)* 100,000 8,43 % 10,07 %

 * Rendimento medio annuo composto.


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Tabella riepilogativa

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 7,40 % 14,86 % 54,70 % -
Benchmark 14,04 % 26,31 % 66,36 % -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 7,40 % 4,72 % 9,12 % -
Benchmark 14,04 % 8,08 % 10,71 % -
2015 2016 2017 2018
Fondo -0,39 % 6,84 % 14,98 % -3,01 %
Benchmark -0,57 % 8,31 % 17,35 % 1,36 %
1 anno 3 anni* 5 anni* 10 anni*
Fondo 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
Benchmark 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%


Grafico annuale

Rating

morningstar
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Gestione del fondo

Gestione delegata a: First Eagle
Data inizio gestione: 30/06/2011
UCITS: Si
Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

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Marzo 2018
Il mercato azionario italiano nell’ultimo mese è stato condizionato dalla consultazione elettorale italiana, il cui esito ha portato ad una situazione di stallo fra i tre principali schieramenti politici senza dare garanzie di governabilità.

Tale risultato si è però riflesso prevalentemente sul settore bancario, mentre il mercato nel suo complesso è tornato sui livelli precedenti alla tornata elettorale. Infatti a settori più globali sono stati guidati dai timori relativi all’introduzione di dazi da parte del governo americano. In questo contesto il settore peggiore è stato quello bancario, mentre i migliori sono stati quello petrolifero (in particolare Eni, che ha presentato il nuovo piano industriale) e le utilities che hanno recuperato dopo la discesa di inizio anno, sono tornate ad avere una relative positiva anche le mid e small cap aiutati da una reporting relativa al 2017, complessivamente buona, che ha n generale influenzato l’andamento dei singoli titoli. Da ricordare infine l’entrata nell’azionariato di Telecom di Elliott che ha risvegliato un titolo con valutazioni interessanti, ma finora abbastanza dimenticato dagli investitori.
Fra quelli migliori evidenziamo, oltre a Telecom alcuni industriali come Brembo, Leonardo e STM, mentre fra i peggiori oltre ai bancari come BPER, Banco BPM e UBI ricordiamo Ferragamo che ha riportato nuovamente dati deludenti e Mediaset condizionata dall’esito elettorale. Fra i titoli a minore capitalizzazione continuiamo a concentrarci su quelli che presentano valutazioni interessanti e buone prospettive di crescita in un orizzonte di medio periodo.


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