Globersel US Equity Selection Classe B

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Globersel US Equity Selection Classe B
Benchmark
90% MSCI USA Local 10% ML EURO Govt Bill Index
Categoria Assogestioni
Azionario America
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in azioni di Società quotate negli Stati Uniti, con la possibilità, a titolo accessorio, d'investire in obbligazioni di emittenti appartenenti all'OCSE. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l'apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Il rischio di cambio è soggetto a sistematica copertura al fine di eliminare gli effetti derivanti da oscillazioni dei tassi di cambio.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti.
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
30/06/2011
Valore quota al 2018.06.20
176,080
Valore patrimonio al 2018.06.20
48.970.333
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst &Young S.A.
Come si può sottoscrivere
I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24ORE
Fund ticker
Codice ISIN
LU0635267973
Codice Bloomberg
GBUSESE LX
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
1,75% su base annua
Commissioni di incentivo
20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 90% del MSCI USA e dal 10% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento.

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.06.20 176,080 - -
2018.06.19 175,830 0,14 % 0,17 %
1 mese 173,320 1,59 % 1,95 %
3 mesi 174,830 0,71 % 1,82 %
Inizio anno 178,860 -1,55 % 3,49 %
1 anno 167,180 5,32 % 12,41 %
3 anni* 153,070 4,77 % 8,37 %
5 anni* 113,760 9,13 % 10,61 %
Dalla nascita (2011.06.30)* 100,000 8,45 % 10,13 %

 * Rendimento medio annuo composto.


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Tabella riepilogativa

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 5,32 % 15,03 % 54,78 % -
Benchmark 12,41 % 27,32 % 65,61 % -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 5,32 % 4,77 % 9,13 % -
Benchmark 12,41 % 8,37 % 10,61 % -
2015 2016 2017 2018
Fondo -0,39 % 6,84 % 14,98 % -1,55 %
Benchmark -0,57 % 8,31 % 17,35 % 3,49 %
1 anno 3 anni* 5 anni* 10 anni*
Fondo 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
Benchmark 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%


Grafico annuale

Rating

morningstar
rating
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Gestione del fondo

Gestione delegata a: First Eagle
Data inizio gestione: 30/06/2011
UCITS: Si
Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

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Maggio 2018
Il mercato azionario italiano, dopo essere tornato sui massimi assoluti da inizio anno ha corretto pesantemente quando si è avvicinato il rischio di un governo 5 Stelle e Lega.

In particolare ha pesato il programma presentato dai due partiti molto aggressivo dal lato delle spese ed in generale “polemico” nei confronti del rispetto dei vincoli imposti dall’Europa. In questo contesto i settori peggiori sono stati: i finanziari e le banche in particolare, penalizzate dall’ampliamento dello spread Btp-Bund; le utilities per timori legati alla regolamentazione ed i titoli legati ai consumi interni.
I migliori sono stati: i petroliferi con il prezzo del petrolio arrivato sui massimi e gli industriali che hanno seguito l’andamento dei mercati internazionali tornati verso i massimi. Fra i titoli migliori evidenziamo quindi Saipem e Tenaris, STM e Pirelli fra gli industriali, e Moncler nel lusso. Fra quelli peggiori troviamo i bancari con Banco BPM e Unicredito, titoli del risparmio gestito con Banca Mediolanum e Banca Generali, oltre a Telecom Italia.



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Strategie di portafoglio

Maggio si chiude con un altro dato di performance positiva e contribuisce a riportare l'S&P ai picchi di breve e medio periodo.
L'indice di riferimento sale dell'1,9% in EUR, cancellando definitivamente le perdite di fine gennaio e dei mesi successivi. La ripresa è confermata da buoni dati macroeconomici di ordinativi e di sentiment e dalla reporting season che conferma la significativa crescita degli utili attesa per l'anno in corso. A livello settoriale tornano in auge come migliori settori information technology e industriali, negativi telecom e utilities. Ancora sul podio il settore energetico.
Nel corso del mese, il fondo Globersel US Equity Selection segna una performance pari al proprio benchmark.

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