Globersel US Equity Selection Classe A

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Globersel US Equity Selection Classe A
Benchmark
90% MSCI Usa, 10% ML Euro Govt Bill Index
Categoria Assogestioni
Azionario America
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in azioni di Società quotate negli Stati Uniti, con la possibilità, a titolo accessorio, d’investire in obbligazioni di emittenti appartenenti all’OCSE. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato.La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti..
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
21/03/2014
Valore quota al 2018.06.20
163,840
Valore patrimonio al 2018.06.20
26.154.053
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst &Young S.A.
Come si può sottoscrivere
I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione..
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24ORE
Fund ticker
Codice ISIN
LU1036885587
Codice Bloomberg
GLBUSAE ID
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
1,75% su base annua
Commissioni di incentivo
20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 90% del MSCI USA e dal 10% del Merrill Lynch Euro Government Bill Index calcolato nel trimestre di riferimento..

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.06.20 163,840 - -
2018.06.19 163,800 0,02 % 0,07 %
1 mese 158,420 3,42 % 3,30 %
3 mesi 152,870 7,17 % 6,69 %
Inizio anno 159,240 2,88 % 6,59 %
1 anno 157,680 3,90 % 8,98 %
3 anni* 137,170 6,09 % 7,92 %
Dalla nascita (2014.03.21)* 100,000 12,32 % 12,50 %

 * Rendimento medio annuo composto.


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Tabella riepilogativa

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 3,90 % 19,44 % - -
Benchmark 8,98 % 25,73 % - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 3,90 % 6,09 % - -
Benchmark 8,98 % 7,92 % - -
2015 2016 2017 2018
Fondo 10,04 % 11,36 % 4,49 % 2,88 %
Benchmark 8,71 % 11,06 % 5,91 % 6,59 %
1 anno 3 anni* 5 anni* 10 anni*
Fondo 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
Benchmark 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%


Grafico annuale

Rating

morningstar
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Gestione del fondo

Gestione delegata a: First Eagle
Data inizio gestione: 21/03/2014
UCITS: Si
Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

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Maggio 2018
Il mercato azionario italiano, dopo essere tornato sui massimi assoluti da inizio anno ha corretto pesantemente quando si è avvicinato il rischio di un governo 5 Stelle e Lega.

In particolare ha pesato il programma presentato dai due partiti molto aggressivo dal lato delle spese ed in generale “polemico” nei confronti del rispetto dei vincoli imposti dall’Europa. In questo contesto i settori peggiori sono stati: i finanziari e le banche in particolare, penalizzate dall’ampliamento dello spread Btp-Bund; le utilities per timori legati alla regolamentazione ed i titoli legati ai consumi interni.
I migliori sono stati: i petroliferi con il prezzo del petrolio arrivato sui massimi e gli industriali che hanno seguito l’andamento dei mercati internazionali tornati verso i massimi. Fra i titoli migliori evidenziamo quindi Saipem e Tenaris, STM e Pirelli fra gli industriali, e Moncler nel lusso. Fra quelli peggiori troviamo i bancari con Banco BPM e Unicredito, titoli del risparmio gestito con Banca Mediolanum e Banca Generali, oltre a Telecom Italia.

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Strategie di portafoglio

Maggio si chiude con un altro dato di performance positiva e contribuisce a riportare l'S&P ai picchi di breve e medio periodo.
L'indice di riferimento sale del 4,8% in EUR, cancellando definitivamente le perdite di fine gennaio e dei mesi successivi. La ripresa è confermata da buoni dati macroeconomici di ordinativi e di sentiment e dalla reporting season che conferma la significativa crescita degli utili attesa per l'anno in corso. A livello settoriale tornano in auge come migliori settori information technology e industriali, negativi telecom e utilities. Ancora sul podio il settore energetico. Nel corso del mese, il fondo Globersel US Equity Selection segna una performance pari a 5,6%, superiore al proprio benchmark, grazie a tutti i settori che portano un contributo positivo, seppur limitato.

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