Globersel US Equity Alliance Bernstein Classe A

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Globersel US Equity Alliance Bernstein Classe A
Categoria Assogestioni
Azionario America
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Obiettivo di investimento
Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società.
Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in azioni di Società quotate negli Stati Uniti, con la possibilità, a titolo accessorio, d’investire in obbligazioni di emittenti appartenenti all’OCSE. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici.
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
20/08/2018
Valore quota al 2018.09.19
99,330
Valore patrimonio al 2018.09.19
46.498.702
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst & Young SA
Come si può sottoscrivere
I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24 Ore
Fund ticker
Codice ISIN
LU1833099861
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
Max 1,75% su base annua
Commissioni di incentivo
Massimo 20% calcolato e pagato annualmente sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento MSCI USA.

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.09.19 99,330 - -
2018.09.18 99,100 0,23 % 0,35 %
Dalla nascita (2018.08.20)* 100,000 -0,67 % -0,35 %

 * Rendimento medio annuo composto.


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Gestione del fondo

Gestione delegata a: Alliance Bernstein
Data inizio gestione: 20/08/2018
UCITS: Si
Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

Image

Luglio 2018
Nell’ultimo mese il mercato azionario italiano si è mosso nella parte bassa del trading range da tempo individuato e, complice la mancanza di novità politiche di rilievo per la pausa estiva, fatica a trovare una chiara strada per la risalita.

Le quotidiane dichiarazioni di Trump sul fronte dei dazi e la difficoltà politica della Germania amplificano le incertezze e spingono ad avere un atteggiamento particolarmente prudente. Forse la stagione dei risultati potrebbe contribuire a chiarire meglio se i multipli apparentemente bassi ai quali tratta il mercato domestico, siano giustificati dai timori di crescita per l’anno in corso, oppure se si tratta di una interessante opportunità per incrementare l’esposizione.
Non stupisce quindi di trovare soprattutto i difensivi tra i titoli migliori del listino, tra i quali spicca Campari, Terna, Snam, mentre Saipem ha recuperato una parte della sottoperformance accumulata nell’ultimo periodo. Tra i titoli peggiori invece troviamo soprattutto situazioni specifiche quali la Telecom, dove aumenta l’incertezza sulla futura strategia industriale, e soprattutto Recordati che paga l’OPA lanciata ad un prezzo non particolarmente vantaggioso.
Fra i titoli a minore capitalizzazione continuiamo a concentrarci su quelli che presentano valutazioni interessanti e buone prospettive di crescita in un orizzonte di medio periodo.

Continua »

 

Strategie di portafoglio

Il contenuto sarà disponibile dal mese di settembre.

Documenti

Report

Prospetto informativo

Relazioni semestrali

Rendiconti annuali