Globersel European Equity - Investec AM

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Globersel European Equity - Investec AM
Benchmark
MSCI Europe index
Categoria Assogestioni
Azionario Europa
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge una crescita di capitale nel lungo termine, soprattutto attraverso l'investimento in titoli azionari azioni e titoli ivi correlati, direttamente o tramite investimenti in Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di società quotate e/o domiciliate in Europa ovvero costituite fuori dall'Europa ma che svolgano una quota consistente delle proprie attività aziendali in Europa, sia in euro che in valuta estera.
Politica di investimento
Gli investimenti sono effettuati in società operanti a tutti i settori economici, con una prevalenza di emittenti dalla capitalizzazione medio-alta. I titoli in cui investe il comparto sono principalmente quotati o negoziati su Mercati regolamentati europei. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM o altri Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR). Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità. Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un’efficiente gestione del portafoglio.
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
08/05/2017
Valore quota al 2018.04.18
101,140
Valore patrimonio al 2018.04.18
97.165.129
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere
I fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr S.p.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del Fondo presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione.
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24ORE
Fund ticker
Codice ISIN
LU1598708714
Codice Bloomberg
GLINECU:LX
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
1,5% su base annua
Commissioni di incentivo
20% sul rendimento in eccesso rispetto all’indice di riferimento composto dal 100% del MSCI Europe index calcolato nel trimestre di riferimento.

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.04.18 101,140 - -
2018.04.17 100,350 0,78 % 0,30 %
1 mese 100,750 0,38 % 1,61 %
3 mesi 106,220 -4,78 % -3,53 %
Inizio anno 104,270 -3,00 % -1,14 %
Dalla nascita (2017.05.05)* 100,000 1,14 % -0,96 %

 * Rendimento medio annuo composto.


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Gestione del fondo

Gestione delegata a: Investec Group
Data inizio gestione:

08/05/2017

UCITS: Si
Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

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Marzo 2018
Il mercato azionario italiano nell’ultimo mese è stato condizionato dalla consultazione elettorale italiana, il cui esito ha portato ad una situazione di stallo fra i tre principali schieramenti politici senza dare garanzie di governabilità.

Tale risultato si è però riflesso prevalentemente sul settore bancario, mentre il mercato nel suo complesso è tornato sui livelli precedenti alla tornata elettorale. Infatti a settori più globali sono stati guidati dai timori relativi all’introduzione di dazi da parte del governo americano. In questo contesto il settore peggiore è stato quello bancario, mentre i migliori sono stati quello petrolifero (in particolare Eni, che ha presentato il nuovo piano industriale) e le utilities che hanno recuperato dopo la discesa di inizio anno, sono tornate ad avere una relative positiva anche le mid e small cap aiutati da una reporting relativa al 2017, complessivamente buona, che ha n generale influenzato l’andamento dei singoli titoli. Da ricordare infine l’entrata nell’azionariato di Telecom di Elliott che ha risvegliato un titolo con valutazioni interessanti, ma finora abbastanza dimenticato dagli investitori.
Fra quelli migliori evidenziamo, oltre a Telecom alcuni industriali come Brembo, Leonardo e STM, mentre fra i peggiori oltre ai bancari come BPER, Banco BPM e UBI ricordiamo Ferragamo che ha riportato nuovamente dati deludenti e Mediaset condizionata dall’esito elettorale. Fra i titoli a minore capitalizzazione continuiamo a concentrarci su quelli che presentano valutazioni interessanti e buone prospettive di crescita in un orizzonte di medio periodo.


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