Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Globersel Global Equity Classe B - Walter Scott
Benchmark
95% Morgan Stanley World Developped Market Index 100% hedged in euro; 5% ML Euro Govt Bill Index
Categoria Assogestioni
Azionario Internazionale
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli.
Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica appartenenti alle aree geografiche dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Il rischio di cambio è soggetto a sistematica copertura al fine di eliminare gli effetti derivanti da oscillazioni dei tassi di cambio. Obiettivo principale del comparto è l’apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di rischiosità elevato. La filosofia d’investimento è basata sulla centralità dell’analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio. La gestione del comparto è stata delegata a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track record eccellente ed ultraventennale sui mercati azionari internazionali.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Documenti..
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
16/03/2012
Valore quota al 2018.04.18
166,050
Valore patrimonio al 2018.04.18
79.930.380
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst &Young S.A.
Come si può sottoscrivere
I comparti gestiti da Ersel Gestion Internationale S.A. sono distribuiti in Italia da Ersel Sim S.p.A. e da Online Sim S.p.A. La sottoscrizione di quote del comparto presso Ersel Sim S.p.A. può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24 Ore
Fund ticker
Codice ISIN
LU0752853290
Codice Bloomberg
GLBREQBLX
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
1,75% su base annua
Commissioni di incentivo
Tasso annuo del 18% applicato su base trimestrale sulla performance eccedente il benchmark.

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.04.18 166,050 - -
2018.04.17 165,500 0,33 % 0,32 %
1 mese 167,580 -0,91 % -0,82 %
3 mesi 171,230 -3,02 % -4,05 %
Inizio anno 164,780 0,77 % -0,81 %
1 anno 146,890 13,04 % 9,48 %
3 anni* 141,090 5,57 % 4,17 %
5 anni* 110,210 8,54 % 8,03 %
Dalla nascita (2012.03.16)* 100,000 8,68 % 7,86 %

* Rendimento medio annuo composto.  



Andamento grafico



Tabella riepilogativa

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 13,04 % 17,69 % 50,66 % -
Benchmark 9,48 % 13,07 % 47,19 % -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 13,04 % 5,57 % 8,54 % -
Benchmark 9,48 % 4,17 % 8,04 % -
2015 2016 2017 2018
Fondo 2,39 % 3,37 % 16,98 % 0,77 %
Benchmark -0,13 % 5,33 % 13,83 % -0,81 %
1 anno 3 anni* 5 anni* 10 anni*
Fondo 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
Benchmark 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%


Grafico annuale

Rating

morningstar
rating
rating
rating
rating
rating

Gestione del fondo

Gestione delegata a: Walter Scott & Partners Ltd
Data inizio gestione: 16/03/2012
UCITS: Si
Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

Image

Marzo 2018
Il mercato azionario italiano nell’ultimo mese è stato condizionato dalla consultazione elettorale italiana, il cui esito ha portato ad una situazione di stallo fra i tre principali schieramenti politici senza dare garanzie di governabilità.

Tale risultato si è però riflesso prevalentemente sul settore bancario, mentre il mercato nel suo complesso è tornato sui livelli precedenti alla tornata elettorale. Infatti a settori più globali sono stati guidati dai timori relativi all’introduzione di dazi da parte del governo americano. In questo contesto il settore peggiore è stato quello bancario, mentre i migliori sono stati quello petrolifero (in particolare Eni, che ha presentato il nuovo piano industriale) e le utilities che hanno recuperato dopo la discesa di inizio anno, sono tornate ad avere una relative positiva anche le mid e small cap aiutati da una reporting relativa al 2017, complessivamente buona, che ha n generale influenzato l’andamento dei singoli titoli. Da ricordare infine l’entrata nell’azionariato di Telecom di Elliott che ha risvegliato un titolo con valutazioni interessanti, ma finora abbastanza dimenticato dagli investitori.
Fra quelli migliori evidenziamo, oltre a Telecom alcuni industriali come Brembo, Leonardo e STM, mentre fra i peggiori oltre ai bancari come BPER, Banco BPM e UBI ricordiamo Ferragamo che ha riportato nuovamente dati deludenti e Mediaset condizionata dall’esito elettorale. Fra i titoli a minore capitalizzazione continuiamo a concentrarci su quelli che presentano valutazioni interessanti e buone prospettive di crescita in un orizzonte di medio periodo.

Continua »

Strategie di portafoglio

Testo attualmente non disponibile.

Articoli e News correlati