Leadersel Active Strategies

Overview

Informazioni principali
Nome fondo
Leadersel Active Strategies
Benchmark
In relazione alle finalità del fondo non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento..
Categoria Assogestioni
Flessibile
Forma giuridica
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli
Politica di investimento
Il comparto investe in diverse asset class seguendo una filosofia multistrategy senza avere dei vincoli predeterminati a livello di area geografica, di settore economico, di valuta o di duration. L’obiettivo principale è di ottenere un rendimento assoluto su un orizzonte temporale di 5 anni con un livello medio di rischiosità. L’analisi del contesto macroeconomico di riferimento è il punto centrale della politica d’investimento per l’attribuzione dei pesi alle varie strategie (azionarie, obbligazionarie, valutarie…) all’interno del comparto. A quest’analisi è abbinato uno stile di gestione attivo e flessibile per cogliere in maniera opportunistica i movimenti sui mercati finanziari. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di un’attività di ricerca basata sulle prospettive di crescita, sul livello di valutazione, sull’analisi dei flussi e del controllo del rischio e solo in via residuale sui risultati dell’analisi tecnica. Il comparto investe in OICR specializzati e compatibili con la politica d’investimento a seguito di una selezione sia quantitativa (performance e patrimoni gestiti), sia qualitativa (politica d’investimento e stile di gestione)..
Livello di rischio
5 (da 1 a 7)
Data di avvio
02/05/2014
Valore quota al 2018.04.17
106,170
Valore patrimonio al 2018.04.17
274.293.477
Informazioni legali
Banca depositaria
Caceis Bank Luxembourg SA
Società di revisione
Ernst & Young S.A.
Come si può sottoscrivere
Ersel Sim distribuisce in esclusiva in Italia i fondi comuni di investimento gestiti da Ersel Asset Management Sgr e da Ersel Gestion Internationale. La sottoscrizione di quote del Fondo può avvenire mediante l'apertura di un rapporto di gestione e/o di amministrazione presso Ersel Sim S.p.A..
Frequenza calcolo nav
Giornaliera
Pubblicazione quote
Il Sole 24ORE
Fund ticker
Codice ISIN
LU1062000176
Codice Bloomberg
BBG006FZD873
Commissioni
Commissioni di sottoscrizione
0
Commissioni di rimborso
0
Commissioni di gestione
Max 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo
15% dell'incremento del valore netto della quota durante il periodo di performance (High Watermark Assoluto)

Performance

Periodo Valore quota
liquiditaFondo
azioniBenchmark
2018.04.17 106,170 - -
2018.04.16 105,910 0,24 % -
1 mese 106,620 -0,42 % -
3 mesi 108,610 -2,24 % -
Inizio anno 107,640 -1,36 % -
1 anno 105,180 0,94 % -
3 anni* 109,050 -0,88 % -
Dalla nascita (2014.05.02)* 100,000 1,52 % -

* Rendimento medio annuo composto.  


Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.
Non c'e' garanzia di ottenere in seguito il medesimo rendimento. 



Andamento grafico



Tabella riepilogativa

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 0,94 % -2,64 % - -
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Fondo 0,94 % -0,88 % - -
Benchmark - - - -
2015 2016 2017 2018
Fondo 1,38 % -1,60 % 4,03 % -1,36 %
Benchmark - - - -
1 anno 3 anni* 5 anni* 10 anni*
Fondo 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
Benchmark 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%


Grafico annuale

Rating

morningstar
rating
rating
rating
rating
rating

Gestione del fondo

Gestione affidata a: Matteo Pugnaloni
Data inizio gestione: 02/05/2014
UCITS:

SI

Domicilio: Luxembourg - 17 rue Jean l’Aveugle, L-1148
Società di gestione: Ersel Gestion Internationale SA

 

Commento mensile del gestore

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Marzo 2018
Dopo lo storno di inizio febbraio la volatilità è lentamente ridiscesa a livelli più usuali segnalando una situazione in via di stabilizzazione. Il rendimento del governativo americano rimasto sotto la scoglia del 3% ha contribuito a dare respiro ai mercati che hanno messo a segno rialzi in alcuni casi ragguardevoli.

Le minute del meeting di dicembre della Federal Reserve hanno confermato il quadro positivo e il fatto che il percorso di rialzo dei tassi continuerà con gradualità. Dopo questo iniziale periodo di positività è giunta la testimonianza al congresso del nuovo presidente della banca centrale americana, che da inizio mandato non aveva ancora avuto occasione di esprimersi in pubblico, a portare un po’ di scompiglio tra gli investitori. In tale occasione infatti il presidente Powell ha dato un messaggio positivo sull’andamento dell’economia e quindi, implicitamente, ha fatto intuire che la banca centrale sarà più propensa ad alzare più velocemente, seppur sempre in modo graduale, i tassi di interesse per accompagnare una crescita stabile in un contesto di mercato del lavoro forte e con disoccupazione ai minimi storici. A nostro avviso la sua visione è coerente con i dati macroeconomici per cui, da un lato è vero che il percorso di rialzo dei tassi sarà probabilmente più rapido di quanto il mercato si attenda, ma dall’altro ci troviamo di fronte ad un’economia che continua ad espandersi, in cui le aziende continuano ad avere margini di profitto alti e la propensione dei consumatori a spendere non accenna a diminuire mentre l’inflazione, pur essendo in ripresa, non sembra essere destinata a raggiungere livelli tali da diventare un problema.


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Strategie di portafoglio

Si suggerisce di mantenere un approccio dinamico alla gestione dell’esposizione alle varie asset class anche tramite l’utilizzo di strumenti derivati e di utilizzare la cassa a disposizione per realizzare investimenti qualora se ne presenti l’opportunità.

Documenti

Report

Prospetto informativo

Relazioni semestrali

Rendiconti annuali

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